大摩MSCI中国A股增强C
(014866)公募股票型指数型
0.9062
-0.09%-0.0008
单位净值 [2023-04-11]
0.9062
累计净值 [2023-04-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：4.67%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.28%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 90.39% | 90.69% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 6.09% | 5.90% | 0.01 | 3.46% | 3.35% |
| 2022-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 88.45% | 88.55% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.04 | 10.73% | 10.63% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2022-09-30 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 90.26% | 90.33% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.04 | 9.51% | 9.44% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 91.08% | 91.14% | 0.00 | 0.22% | 0.21% | 0.04 | 8.12% | 8.06% | 0.00 | 0.58% | 0.59% |
| 2022-03-31 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 91.46% | 91.68% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.03 | 6.47% | 6.30% | 0.01 | 1.93% | 1.89% |