1.0160
0.24%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：6.78%
- 今年以来：7.22%
- 最近一年：9.44%
- 最近两年：9.44%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
497.86 |
10.06% |
62.08% |
| 金融业 |
106.16 |
2.15% |
13.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56.17 |
1.14% |
7.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.07 |
1.03% |
6.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.36 |
0.51% |
3.16% |
| 建筑业 |
23.04 |
0.47% |
2.87% |
| 采矿业 |
21.90 |
0.44% |
2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.44 |
0.41% |
2.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
265.10 |
4.48% |
51.37% |
| 采矿业 |
72.77 |
1.23% |
14.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
71.48 |
1.21% |
13.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.28 |
0.78% |
8.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.06 |
0.46% |
5.24% |
| 建筑业 |
22.66 |
0.38% |
4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.74 |
0.18% |
2.08% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
240.74 |
4.86% |
41.02% |
| 采矿业 |
97.73 |
1.97% |
16.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
91.95 |
1.86% |
15.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
87.64 |
1.77% |
14.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.12 |
0.63% |
5.30% |
| 建筑业 |
25.83 |
0.52% |
4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.82 |
0.24% |
2.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
574.45 |
10.73% |
65.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
123.67 |
2.31% |
14.08% |
| 采矿业 |
83.11 |
1.55% |
9.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
70.48 |
1.32% |
8.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.34 |
0.32% |
1.97% |
| 教育 |
9.24 |
0.17% |
1.05% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
572.04 |
6.25% |
50.29% |
| 金融业 |
267.15 |
2.92% |
23.48% |
| 采矿业 |
127.69 |
1.40% |
11.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
116.13 |
1.27% |
10.21% |
| 批发和零售业 |
33.82 |
0.37% |
2.97% |
| 租赁和商务服务业 |
10.85 |
0.12% |
0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.92 |
0.11% |
0.87% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
599.33 |
5.88% |
57.97% |
| 金融业 |
157.91 |
1.55% |
15.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
115.67 |
1.13% |
11.19% |
| 采矿业 |
70.64 |
0.69% |
6.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.49 |
0.44% |
4.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.31 |
0.25% |
2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.51 |
0.20% |
1.98% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
392.60 |
3.47% |
63.58% |
| 采矿业 |
112.40 |
0.99% |
18.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.69 |
0.64% |
11.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.75 |
0.35% |
6.44% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
305.42 |
2.58% |
45.01% |
| 金融业 |
172.29 |
1.45% |
25.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
100.20 |
0.85% |
14.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.78 |
0.36% |
6.30% |
| 采矿业 |
30.00 |
0.25% |
4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.54 |
0.23% |
4.06% |
| 房地产业 |
0.36 |
0.00% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
433.70 |
3.26% |
35.74% |
| 金融业 |
377.10 |
2.83% |
31.08% |
| 房地产业 |
287.34 |
2.16% |
23.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
101.55 |
0.76% |
8.37% |
| 采矿业 |
13.64 |
0.10% |
1.12% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1517.21 |
9.30% |
55.72% |
| 金融业 |
516.71 |
3.17% |
18.97% |
| 房地产业 |
305.89 |
1.88% |
11.23% |
| 采矿业 |
199.06 |
1.22% |
7.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
84.42 |
0.52% |
3.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
72.37 |
0.44% |
2.66% |
| 建筑业 |
27.49 |
0.17% |
1.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
660.98 |
3.72% |
29.83% |
| 制造业 |
558.10 |
3.14% |
25.19% |
| 批发和零售业 |
341.52 |
1.92% |
15.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
336.21 |
1.89% |
15.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
319.00 |
1.80% |
14.40% |