嘉实品质蓝筹一年持有混合A
(014872)公募混合型
1.1926
1.83%+0.0218
单位净值 [2025-09-30]
1.1926
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.40%
- 最近一季：24.29%
- 最近半年：33.86%
- 今年以来：43.20%
- 最近一年：31.27%
- 最近两年：46.71%
- 最近三年：37.70%
- 成立以来：19.26%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：肖觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1926 | 1.1926 | 1.83% |
| 2025-09-29 | 1.1712 | 1.1712 | 1.50% |
| 2025-09-26 | 1.1539 | 1.1539 | -0.54% |
| 2025-09-25 | 1.1602 | 1.1602 | 0.84% |
| 2025-09-24 | 1.1505 | 1.1505 | 0.82% |
| 2025-09-23 | 1.1411 | 1.1411 | -1.44% |
| 2025-09-22 | 1.1578 | 1.1578 | -0.32% |
| 2025-09-19 | 1.1615 | 1.1615 | 0.71% |
| 2025-09-18 | 1.1533 | 1.1533 | -1.46% |
| 2025-09-17 | 1.1704 | 1.1704 | 1.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 4.51% | 7.40% | 24.29% | 33.86% | 31.27% | 43.20% |
| 同类型排名 | 1184/8521 | 2200/8521 | 3027/8521 | 1977/8521 | 2890/8521 | 1906/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.61亿份 | 1221 |
基金经理
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肖觅 上任时间：2022-02-11
肖觅先生:管理学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日起担任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新) |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |