1.1442
1.39%+0.0159
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.28%
- 最近一季：35.97%
- 最近半年：40.51%
- 今年以来：50.79%
- 最近一年：41.40%
- 最近两年：31.82%
- 最近三年：15.19%
- 成立以来：14.42%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：张玉坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2580.30 |
56.54% |
79.34% |
| 采矿业 |
445.76 |
9.77% |
13.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
136.53 |
2.99% |
4.20% |
| 建筑业 |
89.76 |
1.97% |
2.76% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1667.15 |
49.42% |
72.08% |
| 采矿业 |
464.29 |
13.76% |
20.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
108.30 |
3.21% |
4.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
73.28 |
2.17% |
3.17% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2227.17 |
47.80% |
70.33% |
| 采矿业 |
650.04 |
13.95% |
20.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
289.46 |
6.21% |
9.14% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3623.39 |
55.77% |
78.41% |
| 采矿业 |
397.84 |
6.12% |
8.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
336.34 |
5.18% |
7.28% |
| 金融业 |
263.52 |
4.06% |
5.70% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16920.76 |
33.63% |
64.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4126.66 |
8.20% |
15.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
2878.95 |
5.72% |
11.02% |
| 金融业 |
936.36 |
1.86% |
3.58% |
| 采矿业 |
843.64 |
1.68% |
3.23% |
| 房地产业 |
189.00 |
0.38% |
0.72% |
| 建筑业 |
107.87 |
0.21% |
0.41% |
| 租赁和商务服务业 |
81.32 |
0.16% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.23 |
0.05% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
15.37 |
0.03% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32185.60 |
33.38% |
65.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6592.75 |
6.84% |
13.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
6534.19 |
6.78% |
13.27% |
| 建筑业 |
2303.29 |
2.39% |
4.68% |
| 采矿业 |
1372.11 |
1.42% |
2.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
112.40 |
0.12% |
0.23% |
| 租赁和商务服务业 |
85.94 |
0.09% |
0.17% |
| 批发和零售业 |
27.28 |
0.03% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.02% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31026.40 |
30.85% |
71.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
4861.75 |
4.83% |
11.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3897.32 |
3.87% |
9.03% |
| 批发和零售业 |
1963.54 |
1.95% |
4.55% |
| 采矿业 |
1344.19 |
1.34% |
3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.82 |
0.03% |
0.08% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
5.61 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22738.18 |
23.29% |
53.49% |
| 金融业 |
12555.16 |
12.86% |
29.54% |
| 租赁和商务服务业 |
5033.50 |
5.16% |
11.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
1970.47 |
2.02% |
4.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
167.90 |
0.17% |
0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.90 |
0.03% |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
5.08 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26280.26 |
26.20% |
69.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5199.98 |
5.18% |
13.69% |
| 租赁和商务服务业 |
3197.77 |
3.19% |
8.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3119.02 |
3.11% |
8.21% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.13% |
0.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.96 |
0.02% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.60 |
0.02% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22691.74 |
21.56% |
61.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7346.59 |
6.98% |
20.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4227.95 |
4.02% |
11.51% |
| 租赁和商务服务业 |
2331.63 |
2.22% |
6.35% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.13% |
0.36% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14256.60 |
13.98% |
49.13% |
| 金融业 |
6304.60 |
6.18% |
21.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4436.36 |
4.35% |
15.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4023.14 |
3.95% |
13.86% |