长城瑞利纯债债券A

(014876)公募债券型
+添加自选
1.0066 0.27%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.0819
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.25%
  • 最近一季：-2.89%
  • 最近半年：-0.94%
  • 今年以来：-2.11%
  • 最近一年：0.52%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：7.40%
  • 成立以来：8.27%
  • 成立日期：2022-06-15
  • 基金经理：魏建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：长城
最近两年行业配置比例图