鑫元悦享60天滚动持有中短债A
(014882)公募债券型
1.1136
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1136
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||