招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.1371
0.42%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.1472
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：10.05%
- 最近三年：17.00%
- 成立以来：14.86%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-12 | 招商基金管理有限公司关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-08-01 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-07-29 | 关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-10 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-09 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-08 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-04-21 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-13 | 关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-17 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品 |