南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A
(014890)公募FOF
1.1622
1.42%+0.0165
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：20.12%
- 最近半年：19.42%
- 今年以来：24.61%
- 最近一年：41.28%
- 最近两年：14.62%
- 最近三年：14.92%
- 成立以来：16.22%
- 成立日期：2022-04-01
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1622 |
1.1622 |
1.42% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.68% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1538 |
1.1538 |
1.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.66% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1488 |
1.1488 |
0.92% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1383 |
1.1383 |
0.42% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1335 |
1.1335 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1330 |
1.1330 |
1.91% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1118 |
1.1118 |
0.39% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.44% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1124 |
1.1124 |
0.58% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1060 |
1.1060 |
2.47% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0793 |
1.0793 |
-2.05% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.48% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1072 |
1.1072 |
-1.58% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1250 |
1.1250 |
0.81% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1160 |
1.1160 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1147 |
1.1147 |
1.24% |