南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C
(014891)公募FOF
1.1460
1.42%+0.0162
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.37%
- 最近一季：20.00%
- 最近半年：19.16%
- 今年以来：24.24%
- 最近一年：40.72%
- 最近两年：13.51%
- 最近三年：13.52%
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2022-04-01
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1460 |
1.1460 |
1.42% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.69% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1378 |
1.1378 |
1.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.66% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1330 |
1.1330 |
0.93% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1226 |
1.1226 |
0.42% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1179 |
1.1179 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1175 |
1.1175 |
1.91% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0966 |
1.0966 |
0.39% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.45% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0972 |
1.0972 |
0.58% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0909 |
1.0909 |
2.48% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0645 |
1.0645 |
-2.05% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.49% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0921 |
1.0921 |
-1.59% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1097 |
1.1097 |
0.81% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1008 |
1.1008 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0995 |
1.0995 |
1.22% |