东吴中债1-3年政策性金融债A
(014894)公募债券型指数型
1.0341
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-01]
1.0341
累计净值 [2023-09-01]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 60.05% | 67.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 99.58% | 99.58% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 91.24% | 91.27% | 0.03 | 5.79% | 5.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.66 | 93.47% | 93.47% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.01 | 0.39% | 0.40% |
| 2022-06-30 | 8.21 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.03 | 97.60% | 97.79% | 0.18 | 2.40% | 2.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |