浙商兴盈6个月定开债券A
(014896)公募债券型
1.0562
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.54%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：何康 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008800 | 2024-04-11 |