国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
(014898)公募FOF
1.1702
0.30%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
1.1702
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：13.10%
- 最近一年：18.13%
- 最近两年：17.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.02%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 基金全称 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014898 | 成立日期 | 2023-01-10 |
| 基金总份额(亿份) | 0.13亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.15亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曾辉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80% | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,主要通过大类资产配置及基金优选策略,追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的30%;本基金投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%;本基金权益类资产的目标配置比例为基金资产的20%,上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整,即权益类资产占基金资产的比例在10%-25%之间;本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不得超过基金资产的10%。 其中,权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金: 1、基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; 2、最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资组合比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||