国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
(014898)公募FOF
1.1702
0.30%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
1.1702
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：13.10%
- 最近一年：18.13%
- 最近两年：17.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.02%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 84.70 | 6.15% | 55.49% |
| 采矿业 | 67.94 | 4.94% | 44.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 81.54 | 5.32% | 100.00% |