国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
(014898)公募FOF
1.1702
0.30%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
1.1702
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：13.10%
- 最近一年：18.13%
- 最近两年：17.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.02%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
| 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06680 | 金力永磁 | 5.60% | 4.40 | 77.04 | 33.54% | 0.00 (新增) |
| 2 | 000426 | 兴业银锡 | 4.94% | 4.30 | 67.94 | 29.58% | 0.00 (新增) |
| 3 | 300224 | 正海磁材 | 3.39% | 3.30 | 46.70 | 20.33% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600366 | 宁波韵升 | 2.76% | 3.50 | 38.01 | 16.55% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 5.32% | 4.50 | 81.54 | 100.00% | 4.50 (100.00%) |