国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(014898)公募FOF
+添加自选
1.1702 0.30%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
1.1702
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.83%
  • 最近一季：11.25%
  • 最近半年：11.49%
  • 今年以来：13.10%
  • 最近一年：18.13%
  • 最近两年：17.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.02%
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金经理：曾辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008207 国泰合融纯债债券A 17.64% 263.93 294.10 0.00 (-1.66%)
2 003401 工银可转债债券 14.31% 140.50 238.56 新增
3 164206 天弘添利债券(LOF)C 10.63% 120.23 177.20 新增
4 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 9.00% 120.45 150.02 新增
5 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 6.81% 90.49 113.55 -2.69 (-0.56%)
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 6.06% 70.88 101.02 0.00 (-0.58%)
7 516150 嘉实中证稀土产业ETF 5.17% 83.78 86.13 新增
8 159649 华安中债1-5年国开债ETF 3.23% 0.50 53.90 新增
9 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 3.20% 0.43 53.38 新增
10 511360 海富通中证短融ETF 2.67% 0.40 44.45 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008207 国泰合融纯债债券A 15.98% 263.93 289.40 -105.42 (-6.05%)
2 512200 南方中证房地产ETF 13.04% 140.00 236.18 新增
3 004042 华夏鼎茂债券A 12.48% 169.40 225.94 -5.96 (-0.18%)
4 270048 广发纯债债券A 9.10% 131.70 164.90 -52.56 (-3.51%)
5 000186 华泰柏瑞季季红债券A 9.07% 151.46 164.35 -77.20 (-4.47%)
6 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 6.88% 150.00 124.65 新增
7 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 6.25% 87.80 113.13 -2.64 (0.03%)
8 213007 宝盈增强收益债券A/B 5.48% 70.88 99.22 0.00 (0.05%)
9 007105 国泰丰鑫纯债债券A 5.36% 95.26 97.13 -1.50 (0.10%)
10 011066 大成高鑫股票C 1.77% 7.26 32.11 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004042 华夏鼎茂债券A 12.30% 163.44 217.04 -49.00 (-4.32%)
2 008207 国泰合融纯债债券A 9.93% 158.51 175.20 52.00 (2.35%)
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 6.28% 85.16 110.91 新增
4 002925 广发集源债券A 6.01% 97.83 106.15 28.00 (1.27%)
5 270048 广发纯债债券A 5.59% 79.14 98.76 3.83 (-0.05%)
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 5.53% 70.88 97.65 新增
7 007105 国泰丰鑫纯债债券A 5.46% 93.76 96.34 128.81 (6.73%)
8 007214 国泰惠丰纯债债券A 5.29% 80.51 93.40 新增
9 005908 华泰保兴尊利债券A 5.16% 69.34 91.06 新增
10 000186 华泰柏瑞季季红债券A 4.60% 74.26 81.14 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008207 国泰合融纯债债券A 12.28% 210.51 229.60 220.57 (4.74%)
2 007105 国泰丰鑫纯债债券A 12.19% 222.57 228.00 273.90 (6.42%)
3 004042 华夏鼎茂债券A 7.98% 114.43 149.35 新增
4 002925 广发集源债券A 7.28% 125.83 136.23 -4.87 (-2.40%)
5 000142 融通增强收益债券A 7.18% 121.75 134.22 0.00 (-2.32%)
6 270048 广发纯债债券A 5.54% 82.97 103.57 40.15 (0.06%)
7 007562 景顺长城景泰纯利债券A 5.41% 86.78 101.15 0.00 (-1.74%)
8 002351 易方达裕祥回报债券A 5.21% 61.08 97.48 新增
9 002650 东方红稳添利纯债A 2.99% 51.29 55.89 127.53 (4.15%)
10 008170 博时富添纯债债券A 2.41% 41.84 44.99 新增
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