兴证全球兴裕混合A
(014900)公募混合型
1.0183
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0183
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：4.62%
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2628.59 | 4.75% | 47.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1488.74 | 2.69% | 27.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567.40 | 1.03% | 10.35% |
| 金融业 | 429.10 | 0.78% | 7.83% |
| 采矿业 | 192.25 | 0.35% | 3.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.03 | 0.23% | 2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.70 | 0.09% | 0.89% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3896.84 | 6.31% | 69.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1253.81 | 2.03% | 22.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280.90 | 0.45% | 5.02% |
| 批发和零售业 | 93.21 | 0.15% | 1.67% |
| 采矿业 | 68.70 | 0.11% | 1.23% |