国泰中证消费电子主题ETF发起联接A
(014906)公募股票型ETF联接指数型
1.0014
0.84%+0.0084
单位净值 [2025-02-17]
1.0014
累计净值 [2025-02-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：7.68%
- 最近一季：8.18%
- 最近半年：39.18%
- 今年以来：7.47%
- 最近一年：52.75%
- 最近两年：27.65%
- 最近三年：0.14%
- 成立以来：0.14%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：黄岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.18% | 6.98% | 0.01 | 1.79% | 1.74% |
| 2024-09-30 | 0.44 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.73% | 7.41% | 0.02 | 4.29% | 4.12% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.84% | 7.53% | 0.01 | 2.69% | 2.67% |
| 2024-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.38% | 7.21% | 0.00 | 1.25% | 1.22% |
| 2024-03-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.38% | 7.21% | 0.00 | 1.25% | 1.22% |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.37% | 7.18% | 0.00 | 1.35% | 1.32% |
| 2023-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.19% | 8.10% | 0.00 | 1.19% | 1.17% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.85% | 7.69% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2023-03-31 | 0.31 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.11% | 8.61% | 0.01 | 3.49% | 3.30% |
| 2023-03-30 | 0.31 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.11% | 8.61% | 0.01 | 3.49% | 3.30% |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.92% | 8.75% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2022-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.98% | 7.70% | 0.00 | 1.13% | 1.11% |
| 2022-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.62% | 9.19% | 0.02 | 7.18% | 6.85% |