国泰中证新材料主题ETF发起联接C

(014909)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.6026 -0.05%-0.0003
单位净值 [2025-02-17]
0.6026
累计净值 [2025-02-17]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：2.64%
  • 最近一季：-5.31%
  • 最近半年：23.41%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：12.53%
  • 最近两年：-27.42%
  • 最近三年：-39.74%
  • 成立以来：-39.74%
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金经理：晏曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-17 0.6026 0.6026 -0.05%
2025-02-14 0.6029 0.6029 0.30%
2025-02-13 0.6011 0.6011 -0.22%
2025-02-12 0.6024 0.6024 1.45%
2025-02-11 0.5938 0.5938 -1.13%
2025-02-10 0.6006 0.6006 -0.13%
2025-02-07 0.6014 0.6014 1.73%
2025-02-06 0.5912 0.5912 2.09%
2025-02-05 0.5791 0.5791 -0.36%
2025-01-27 0.5812 0.5812 -0.34%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰中证新材料主题ETF发起联接C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
股票型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-12-31 0.04亿份 未公布
2024-09-30 0.04亿份 未公布
2024-06-30 0.03亿份 436
2024-03-31 0.03亿份 未公布
2023-12-31 0.02亿份 260
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

晏曦 上任时间：2023-05-12

晏曦女士:中国,硕士研究生。曾任职于苏格兰皇家银行、中信证券、华宸未来基金,2015年3月加入国泰基金,历任研究员、投资经理。2022年2月起任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年7月至2023年7月任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金经理,2022年12月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-03-06 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告
2025-03-06 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告提示性公告
2025-02-17 关于国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2025-02-12 关于国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-02-07 关于国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-02-07 关于国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-01-22 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第四季度报告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威)
2024-12-03 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（国泰中证新材料主题ETF发起联接C）基金产品资料概要更新
2024-12-03 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书（2024年第一号）
2024-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第三季度报告
2024-09-25 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
2024-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第二季度报告