银河恒益混合A
(014927)公募混合型
1.0001
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-06-09]
1.0001
累计净值 [2023-06-09]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 22.82% | 23.53% | 0.02 | 50.84% | 50.37% | 0.01 | 26.02% | 25.78% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.61% | 1.58% | 0.00 | 5.56% | 5.47% | 0.03 | 56.30% | 57.00% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |