1.6376
2.41%+0.0394
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：13.73%
- 最近半年：20.23%
- 今年以来：34.48%
- 最近一年：23.96%
- 最近两年：16.52%
- 最近三年：-3.68%
- 成立以来：63.76%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：叶敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44719.21 |
84.52% |
90.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
4102.97 |
7.75% |
8.34% |
| 卫生和社会工作 |
239.72 |
0.45% |
0.49% |
| 批发和零售业 |
127.31 |
0.24% |
0.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44772.14 |
83.68% |
90.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
3839.38 |
7.18% |
7.78% |
| 卫生和社会工作 |
391.20 |
0.73% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
376.13 |
0.70% |
0.76% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41055.21 |
82.57% |
91.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
2912.62 |
5.86% |
6.53% |
| 卫生和社会工作 |
432.64 |
0.87% |
0.97% |
| 批发和零售业 |
230.09 |
0.46% |
0.52% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39416.32 |
75.18% |
93.20% |
| 采矿业 |
1221.82 |
2.33% |
2.89% |
| 批发和零售业 |
1125.35 |
2.15% |
2.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
525.56 |
1.00% |
1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.06 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51602.69 |
62.55% |
76.27% |
| 批发和零售业 |
7677.46 |
9.31% |
11.35% |
| 卫生和社会工作 |
4247.43 |
5.15% |
6.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
3477.88 |
4.22% |
5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
652.53 |
0.79% |
0.96% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47075.12 |
46.72% |
56.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
19288.18 |
19.14% |
23.22% |
| 卫生和社会工作 |
8742.46 |
8.68% |
10.53% |
| 批发和零售业 |
4707.70 |
4.67% |
5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3225.66 |
3.20% |
3.88% |
| 房地产业 |
11.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54688.52 |
52.76% |
62.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
26696.22 |
25.76% |
30.57% |
| 批发和零售业 |
4058.70 |
3.92% |
4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1395.86 |
1.35% |
1.60% |
| 卫生和社会工作 |
488.55 |
0.47% |
0.56% |
| 房地产业 |
12.96 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49610.81 |
54.94% |
66.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
10965.24 |
12.14% |
14.63% |
| 卫生和社会工作 |
4523.87 |
5.01% |
6.04% |
| 批发和零售业 |
4519.88 |
5.01% |
6.03% |
| 采矿业 |
4201.14 |
4.65% |
5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
895.52 |
0.99% |
1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
216.96 |
0.24% |
0.29% |
| 房地产业 |
10.04 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48890.92 |
46.90% |
58.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
21989.91 |
21.09% |
26.11% |
| 批发和零售业 |
4888.92 |
4.69% |
5.80% |
| 卫生和社会工作 |
3859.21 |
3.70% |
4.58% |
| 金融业 |
1913.50 |
1.84% |
2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1645.58 |
1.58% |
1.95% |
| 采矿业 |
604.54 |
0.58% |
0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
419.76 |
0.40% |
0.50% |
| 房地产业 |
14.67 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55701.50 |
53.84% |
66.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
19840.90 |
19.18% |
23.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3154.48 |
3.05% |
3.79% |
| 批发和零售业 |
2988.48 |
2.89% |
3.59% |
| 金融业 |
889.73 |
0.86% |
1.07% |
| 采矿业 |
734.77 |
0.71% |
0.88% |
| 房地产业 |
16.10 |
0.02% |
0.02% |