南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
(014934)公募FOF
1.0652
1.75%+0.0186
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.26%
- 最近一季：25.93%
- 最近半年：25.04%
- 今年以来：26.52%
- 最近一年：38.97%
- 最近两年：16.10%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
510.14 |
5.02% |
73.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
105.37 |
1.04% |
15.23% |
| 采矿业 |
46.87 |
0.46% |
6.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.35 |
0.24% |
3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.16 |
0.05% |
0.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
659.80 |
5.74% |
83.62% |
| 采矿业 |
60.75 |
0.53% |
7.70% |
| 金融业 |
33.36 |
0.29% |
4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25.58 |
0.22% |
3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.55 |
0.08% |
1.21% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
602.11 |
4.95% |
76.95% |
| 采矿业 |
54.59 |
0.45% |
6.98% |
| 金融业 |
34.04 |
0.28% |
4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.64 |
0.26% |
4.04% |
| 租赁和商务服务业 |
31.56 |
0.26% |
4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.53 |
0.23% |
3.65% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
975.51 |
7.22% |
66.00% |
| 采矿业 |
332.09 |
2.46% |
22.47% |
| 金融业 |
115.12 |
0.85% |
7.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.80 |
0.19% |
1.75% |
| 建筑业 |
16.48 |
0.12% |
1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.05 |
0.10% |
0.88% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1340.50 |
6.17% |
61.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
228.47 |
1.05% |
10.55% |
| 采矿业 |
220.30 |
1.01% |
10.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
147.24 |
0.68% |
6.80% |
| 租赁和商务服务业 |
99.69 |
0.46% |
4.60% |
| 金融业 |
77.10 |
0.35% |
3.56% |
| 建筑业 |
28.70 |
0.13% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
23.23 |
0.11% |
1.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1538.41 |
6.22% |
59.00% |
| 金融业 |
292.24 |
1.18% |
11.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
249.19 |
1.01% |
9.56% |
| 批发和零售业 |
141.41 |
0.57% |
5.42% |
| 采矿业 |
119.80 |
0.48% |
4.59% |
| 建筑业 |
119.10 |
0.48% |
4.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
90.98 |
0.37% |
3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44.36 |
0.18% |
1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.05 |
0.05% |
0.46% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1464.00 |
5.72% |
49.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
833.61 |
3.25% |
28.02% |
| 采矿业 |
191.60 |
0.75% |
6.44% |
| 批发和零售业 |
187.20 |
0.73% |
6.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
119.16 |
0.47% |
4.01% |
| 卫生和社会工作 |
93.21 |
0.36% |
3.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
86.16 |
0.34% |
2.90% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2108.28 |
7.70% |
74.88% |
| 租赁和商务服务业 |
297.38 |
1.09% |
10.56% |
| 金融业 |
210.68 |
0.77% |
7.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
108.66 |
0.40% |
3.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
90.71 |
0.33% |
3.22% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2478.59 |
6.96% |
51.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
681.87 |
1.91% |
14.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
528.99 |
1.48% |
10.93% |
| 租赁和商务服务业 |
219.75 |
0.62% |
4.54% |
| 批发和零售业 |
219.25 |
0.62% |
4.53% |
| 金融业 |
187.00 |
0.52% |
3.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
152.56 |
0.43% |
3.15% |
| 采矿业 |
142.35 |
0.40% |
2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
112.86 |
0.32% |
2.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
63.27 |
0.18% |
1.31% |
| 房地产业 |
53.76 |
0.15% |
1.11% |