南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010556	汇添富沪深300指数增强C	6.28%	573.45	763.89	0.00 (-0.64%)
2	012670	南方新兴产业混合C	6.28%	698.05	763.74	0.00 (-0.73%)
3	014499	南方转型增长灵活配置混合C	6.16%	400.00	749.28	0.00 (-0.52%)
4	012250	安信平衡增利混合A	5.44%	569.32	662.00	0.00 (-0.44%)
5	000893	工银创新动力股票	5.39%	565.60	656.10	0.00 (-0.49%)
6	014597	华泰柏瑞富利混合C	4.70%	287.63	572.24	-12.21 (-0.13%)
7	001044	嘉实新消费股票	4.49%	211.71	545.79	0.00 (-0.33%)
8	006587	南方优享分红灵活配置混合C	4.04%	521.30	491.64	0.00 (-0.34%)
9	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	3.72%	304.29	453.00	0.00 (-0.35%)
10	006105	宏利印度股票(QDII)	3.64%	289.65	442.68	0.00 (-0.28%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010556	汇添富沪深300指数增强C	6.28%	573.45	763.89		0.00 (-0.64%)
2	012670	南方新兴产业混合C	6.28%	698.05	763.74		0.00 (-0.73%)
3	014499	南方转型增长灵活配置混合C	6.16%	400.00	749.28		0.00 (-0.52%)
4	012250	安信平衡增利混合A	5.44%	569.32	662.00		0.00 (-0.44%)
5	000893	工银创新动力股票	5.39%	565.60	656.10		0.00 (-0.49%)
6	014597	华泰柏瑞富利混合C	4.70%	287.63	572.24		-12.21 (-0.13%)
7	001044	嘉实新消费股票	4.49%	211.71	545.79		0.00 (-0.33%)
8	006587	南方优享分红灵活配置混合C	4.04%	521.30	491.64		0.00 (-0.34%)
9	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	3.72%	304.29	453.00		0.00 (-0.35%)
10	006105	宏利印度股票(QDII)	3.64%	289.65	442.68		0.00 (-0.28%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010556	汇添富沪深300指数增强C	5.64%	573.45	771.58	0.00 (-0.67%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.64%	400.00	771.60	0.00 (-0.45%)
3	012670	南方新兴产业混合C	5.55%	698.05	759.34	0.00 (-0.48%)
4	012250	安信平衡增利混合A	5.00%	569.32	683.81	0.00 (-0.32%)
5	000893	工银创新动力股票	4.90%	565.60	670.80	0.00 (-0.50%)
6	014597	华泰柏瑞富利混合C	4.57%	275.42	625.32	0.00 (-0.49%)
7	001044	嘉实新消费股票	4.16%	211.71	569.29	0.00 (-0.42%)
8	006587	南方优享分红灵活配置混合C	3.70%	521.30	507.12	0.00 (-0.26%)
9	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	3.37%	304.29	460.73	0.00 (-0.26%)
10	006105	宏利印度股票(QDII)	3.36%	289.65	459.88	0.00 (-0.05%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010556	汇添富沪深300指数增强C	5.64%	573.45	771.58		0.00 (-0.67%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.64%	400.00	771.60		0.00 (-0.45%)
3	012670	南方新兴产业混合C	5.55%	698.05	759.34		0.00 (-0.48%)
4	012250	安信平衡增利混合A	5.00%	569.32	683.81		0.00 (-0.32%)
5	000893	工银创新动力股票	4.90%	565.60	670.80		0.00 (-0.50%)
6	014597	华泰柏瑞富利混合C	4.57%	275.42	625.32		0.00 (-0.49%)
7	001044	嘉实新消费股票	4.16%	211.71	569.29		0.00 (-0.42%)
8	006587	南方优享分红灵活配置混合C	3.70%	521.30	507.12		0.00 (-0.26%)
9	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	3.37%	304.29	460.73		0.00 (-0.26%)
10	006105	宏利印度股票(QDII)	3.36%	289.65	459.88		0.00 (-0.05%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.19%	400.00	701.60	0.00 (-0.32%)
2	202009	南方盛元红利混合	5.08%	751.74	687.01	0.00 (-0.02%)
3	012670	南方新兴产业混合C	5.07%	698.05	684.58	0.00 (-0.37%)
4	010556	汇添富沪深300指数增强C	4.97%	573.45	671.91	0.00 (-0.23%)
5	012250	安信平衡增利混合A	4.68%	569.32	632.23	0.00 (-0.55%)
6	000893	工银创新动力股票	4.40%	565.60	595.01	0.00 (-0.24%)
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	4.08%	275.42	551.42	0.00 (-0.05%)
8	001044	嘉实新消费股票	3.74%	211.71	505.14	0.00 (-0.06%)
9	006587	南方优享分红灵活配置混合C	3.44%	521.30	464.22	新增
10	008682	富国中证红利指数增强C	3.44%	462.54	464.39	0.00 (-0.20%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.19%	400.00	701.60		0.00 (-0.32%)
2	202009	南方盛元红利混合	5.08%	751.74	687.01		0.00 (-0.02%)
3	012670	南方新兴产业混合C	5.07%	698.05	684.58		0.00 (-0.37%)
4	010556	汇添富沪深300指数增强C	4.97%	573.45	671.91		0.00 (-0.23%)
5	012250	安信平衡增利混合A	4.68%	569.32	632.23		0.00 (-0.55%)
6	000893	工银创新动力股票	4.40%	565.60	595.01		0.00 (-0.24%)
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	4.08%	275.42	551.42		0.00 (-0.05%)
8	001044	嘉实新消费股票	3.74%	211.71	505.14		0.00 (-0.06%)
9	006587	南方优享分红灵活配置混合C	3.44%	521.30	464.22		新增
10	008682	富国中证红利指数增强C	3.44%	462.54	464.39		0.00 (-0.20%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	202009	南方盛元红利混合	5.06%	751.74	712.65	400.00 (1.47%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	4.87%	400.00	686.40	100.00 (0.27%)
3	010556	汇添富沪深300指数增强C	4.74%	573.45	668.59	0.00 (-0.77%)
4	012670	南方新兴产业混合C	4.70%	698.05	662.87	0.00 (-0.78%)
5	000893	工银创新动力股票	4.16%	565.60	587.09	0.00 (-0.73%)
6	012250	安信平衡增利混合A	4.13%	569.32	581.90	新增
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	4.03%	275.42	568.03	0.00 (-0.94%)
8	001044	嘉实新消费股票	3.68%	211.71	518.91	0.00 (-0.81%)
9	008682	富国中证红利指数增强C	3.24%	462.54	456.06	0.00 (-0.56%)
10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	3.20%	304.29	451.57	-151.37 (-1.98%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	202009	南方盛元红利混合	5.06%	751.74	712.65		400.00 (1.47%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	4.87%	400.00	686.40		100.00 (0.27%)
3	010556	汇添富沪深300指数增强C	4.74%	573.45	668.59		0.00 (-0.77%)
4	012670	南方新兴产业混合C	4.70%	698.05	662.87		0.00 (-0.78%)
5	000893	工银创新动力股票	4.16%	565.60	587.09		0.00 (-0.73%)
6	012250	安信平衡增利混合A	4.13%	569.32	581.90		新增
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	4.03%	275.42	568.03		0.00 (-0.94%)
8	001044	嘉实新消费股票	3.68%	211.71	518.91		0.00 (-0.81%)
9	008682	富国中证红利指数增强C	3.24%	462.54	456.06		0.00 (-0.56%)
10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	3.20%	304.29	451.57		-151.37 (-1.98%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	202009	南方盛元红利混合	6.53%	1151.74	1080.33	441.16 (2.22%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.14%	500.00	849.50	0.00 (-0.29%)
3	004959	圆信永丰优悦生活	4.04%	372.60	667.55	新增
4	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	4.03%	1000.00	667.00	新增
5	010556	汇添富沪深300指数增强C	3.97%	573.45	656.03	新增
6	012670	南方新兴产业混合C	3.92%	698.05	648.07	新增
7	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	3.85%	600.00	636.78	629.23 (3.12%)
8	000893	工银创新动力股票	3.43%	565.60	567.86	0.00 (-0.22%)
9	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	3.17%	417.21	524.27	新增
10	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.09%	275.42	511.21	143.70 (1.34%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	202009	南方盛元红利混合	6.53%	1151.74	1080.33		441.16 (2.22%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.14%	500.00	849.50		0.00 (-0.29%)
3	004959	圆信永丰优悦生活	4.04%	372.60	667.55		新增
4	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	4.03%	1000.00	667.00		新增
5	010556	汇添富沪深300指数增强C	3.97%	573.45	656.03		新增
6	012670	南方新兴产业混合C	3.92%	698.05	648.07		新增
7	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	3.85%	600.00	636.78		629.23 (3.12%)
8	000893	工银创新动力股票	3.43%	565.60	567.86		0.00 (-0.22%)
9	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	3.17%	417.21	524.27		新增
10	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.09%	275.42	511.21		143.70 (1.34%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	202009	南方盛元红利混合	8.75%	1592.90	1635.91	0.00 (-0.63%)
2	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	6.97%	1229.23	1303.84	新增
3	008682	富国中证红利指数增强C	6.60%	1240.49	1235.53	新增
4	014499	南方转型增长灵活配置混合C	4.85%	500.00	906.50	0.00 (-0.44%)
5	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.52%	699.37	845.32	新增
6	014597	华泰柏瑞富利混合C	4.43%	419.12	828.80	0.00 (-0.65%)
7	000893	工银创新动力股票	3.21%	565.60	601.23	0.00 (-0.43%)
8	512070	易方达沪深300非银ETF	3.16%	900.00	591.30	新增
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.02%	150.00	564.60	新增
10	006551	中庚价值领航混合	2.87%	230.26	536.83	0.00 (-0.49%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	202009	南方盛元红利混合	8.75%	1592.90	1635.91		0.00 (-0.63%)
2	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	6.97%	1229.23	1303.84		新增
3	008682	富国中证红利指数增强C	6.60%	1240.49	1235.53		新增
4	014499	南方转型增长灵活配置混合C	4.85%	500.00	906.50		0.00 (-0.44%)
5	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.52%	699.37	845.32		新增
6	014597	华泰柏瑞富利混合C	4.43%	419.12	828.80		0.00 (-0.65%)
7	000893	工银创新动力股票	3.21%	565.60	601.23		0.00 (-0.43%)
8	512070	易方达沪深300非银ETF	3.16%	900.00	591.30		新增
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.02%	150.00	564.60		新增
10	006551	中庚价值领航混合	2.87%	230.26	536.83		0.00 (-0.49%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	202009	南方盛元红利混合	8.12%	1592.90	1763.34	0.00 (-0.79%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	4.41%	500.00	957.00	465.57 (3.31%)
3	007491	南方信息创新混合C	4.19%	525.74	911.11	新增
4	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.78%	419.12	820.80	0.00 (-0.40%)
5	000308	建信创新中国混合	3.28%	127.45	713.59	0.00 (-0.23%)
6	000893	工银创新动力股票	2.78%	565.60	604.63	新增
7	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	2.64%	374.88	574.32	新增
8	005729	南方人工智能主题混合	2.63%	236.51	570.56	新增
9	007130	中庚小盘价值股票	2.40%	221.67	522.35	新增
10	007346	易方达科技创新混合	2.39%	188.92	518.81	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	202009	南方盛元红利混合	8.12%	1592.90	1763.34		0.00 (-0.79%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	4.41%	500.00	957.00		465.57 (3.31%)
3	007491	南方信息创新混合C	4.19%	525.74	911.11		新增
4	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.78%	419.12	820.80		0.00 (-0.40%)
5	000308	建信创新中国混合	3.28%	127.45	713.59		0.00 (-0.23%)
6	000893	工银创新动力股票	2.78%	565.60	604.63		新增
7	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	2.64%	374.88	574.32		新增
8	005729	南方人工智能主题混合	2.63%	236.51	570.56		新增
9	007130	中庚小盘价值股票	2.40%	221.67	522.35		新增
10	007346	易方达科技创新混合	2.39%	188.92	518.81		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014499	南方转型增长灵活配置混合C	7.72%	965.57	1908.93	-240.64 (-2.23%)
2	202009	南方盛元红利混合	7.33%	1592.90	1812.72	-1151.74 (-5.44%)
3	015396	南方潜力新蓝筹混合C	4.00%	500.00	989.30	1027.87 (8.17%)
4	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.81%	572.38	941.27	0.00 (-0.12%)
5	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.38%	419.12	836.39	0.00 (-0.42%)
6	512100	南方中证1000ETF	3.24%	292.44	801.87	0.00 (-0.38%)
7	000308	建信创新中国混合	3.05%	127.45	753.48	0.00 (-0.29%)
8	516970	广发中证基建工程ETF	2.67%	550.00	661.10	新增
9	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	2.49%	1100.00	616.00	新增
10	001438	易方达瑞享混合E	2.43%	204.08	600.61	0.00 (-0.26%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	014499	南方转型增长灵活配置混合C	7.72%	965.57	1908.93		-240.64 (-2.23%)
2	202009	南方盛元红利混合	7.33%	1592.90	1812.72		-1151.74 (-5.44%)
3	015396	南方潜力新蓝筹混合C	4.00%	500.00	989.30		1027.87 (8.17%)
4	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.81%	572.38	941.27		0.00 (-0.12%)
5	014597	华泰柏瑞富利混合C	3.38%	419.12	836.39		0.00 (-0.42%)
6	512100	南方中证1000ETF	3.24%	292.44	801.87		0.00 (-0.38%)
7	000308	建信创新中国混合	3.05%	127.45	753.48		0.00 (-0.29%)
8	516970	广发中证基建工程ETF	2.67%	550.00	661.10		新增
9	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	2.49%	1100.00	616.00		新增
10	001438	易方达瑞享混合E	2.43%	204.08	600.61		0.00 (-0.26%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015396	南方潜力新蓝筹混合C	12.17%	1527.87	3117.93	0.00 (0.40%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.49%	724.93	1405.64	-207.57 (-1.94%)
3	006151	南方交元债券A	4.90%	1173.54	1255.10	200.00 (0.51%)
4	588000	华夏上证科创板50成份ETF	3.92%	1000.00	1003.00	0.00 (-0.34%)
5	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.69%	572.38	944.94	0.00 (-0.29%)
6	011148	南方军工改革灵活配置混合C	3.65%	625.61	934.47	0.00 (-0.09%)
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.96%	419.12	758.14	新增
8	512100	南方中证1000ETF	2.86%	292.44	733.15	新增
9	000308	建信创新中国混合	2.76%	127.45	706.19	新增
10	001692	南方国策动力股票	2.30%	244.97	588.90	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015396	南方潜力新蓝筹混合C	12.17%	1527.87	3117.93		0.00 (0.40%)
2	014499	南方转型增长灵活配置混合C	5.49%	724.93	1405.64		-207.57 (-1.94%)
3	006151	南方交元债券A	4.90%	1173.54	1255.10		200.00 (0.51%)
4	588000	华夏上证科创板50成份ETF	3.92%	1000.00	1003.00		0.00 (-0.34%)
5	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.69%	572.38	944.94		0.00 (-0.29%)
6	011148	南方军工改革灵活配置混合C	3.65%	625.61	934.47		0.00 (-0.09%)
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.96%	419.12	758.14		新增
8	512100	南方中证1000ETF	2.86%	292.44	733.15		新增
9	000308	建信创新中国混合	2.76%	127.45	706.19		新增
10	001692	南方国策动力股票	2.30%	244.97	588.90		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015396	南方潜力新蓝筹混合C	12.57%	1527.87	3439.85	新增
2	512690	鹏华中证酒ETF	5.63%	1867.44	1540.64	新增
3	006151	南方交元债券A	5.41%	1373.54	1479.99	500.00 (0.21%)
4	159967	华夏创成长ETF	4.19%	2000.00	1148.00	新增
5	159928	汇添富中证主要消费ETF	3.81%	1000.00	1042.00	新增
6	588000	华夏上证科创板50成份ETF	3.58%	1000.00	981.00	-500.00 (-1.96%)
7	011148	南方军工改革灵活配置混合C	3.56%	625.61	974.57	新增
8	014499	南方转型增长灵活配置混合C	3.55%	517.36	971.61	新增
9	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.40%	572.38	932.00	0.00 (-0.45%)
10	004636	中信建投智信物联网C	3.16%	317.70	866.25	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015396	南方潜力新蓝筹混合C	12.57%	1527.87	3439.85		新增
2	512690	鹏华中证酒ETF	5.63%	1867.44	1540.64		新增
3	006151	南方交元债券A	5.41%	1373.54	1479.99		500.00 (0.21%)
4	159967	华夏创成长ETF	4.19%	2000.00	1148.00		新增
5	159928	汇添富中证主要消费ETF	3.81%	1000.00	1042.00		新增
6	588000	华夏上证科创板50成份ETF	3.58%	1000.00	981.00		-500.00 (-1.96%)
7	011148	南方军工改革灵活配置混合C	3.56%	625.61	974.57		新增
8	014499	南方转型增长灵活配置混合C	3.55%	517.36	971.61		新增
9	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.40%	572.38	932.00		0.00 (-0.45%)
10	004636	中信建投智信物联网C	3.16%	317.70	866.25		新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	11.29%	3968.17	4021.34	0.00 (新增)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	11.28%	3941.18	4019.61	0.00 (新增)
3	511360	海富通中证短融ETF	8.87%	30.00	3159.03	0.00 (新增)
4	007790	南方梦元短债债券A	8.46%	2802.17	3013.17	0.00 (新增)
5	008122	南方皓元短债债券A	8.46%	2770.34	3013.85	0.00 (新增)
6	006151	南方交元债券A	5.62%	1873.54	2001.50	0.00 (新增)
7	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.95%	572.38	1050.77	0.00 (新增)
8	511880	银华日利A	2.84%	10.00	1010.49	0.00 (新增)
9	511990	华宝添益A	2.81%	10.03	1002.92	0.00 (新增)
10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	2.35%	1000.00	836.00	0.00 (新增)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	11.29%	3968.17	4021.34		0.00 (新增)
2	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	11.28%	3941.18	4019.61		0.00 (新增)
3	511360	海富通中证短融ETF	8.87%	30.00	3159.03		0.00 (新增)
4	007790	南方梦元短债债券A	8.46%	2802.17	3013.17		0.00 (新增)
5	008122	南方皓元短债债券A	8.46%	2770.34	3013.85		0.00 (新增)
6	006151	南方交元债券A	5.62%	1873.54	2001.50		0.00 (新增)
7	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.95%	572.38	1050.77		0.00 (新增)
8	511880	银华日利A	2.84%	10.00	1010.49		0.00 (新增)
9	511990	华宝添益A	2.81%	10.03	1002.92		0.00 (新增)
10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	2.35%	1000.00	836.00		0.00 (新增)

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