南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C
(014935)公募FOF
1.0436
1.76%+0.0183
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.20%
- 最近一季：25.73%
- 最近半年：24.67%
- 今年以来：25.96%
- 最近一年：38.13%
- 最近两年：14.44%
- 最近三年：4.84%
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0436 |
1.0436 |
1.76% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.38% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0295 |
1.0295 |
1.01% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.40% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0245 |
1.0245 |
0.93% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0151 |
1.0151 |
0.46% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0113 |
1.0113 |
0.21% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0092 |
1.0092 |
2.44% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9852 |
0.9852 |
0.59% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.73% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9866 |
0.9866 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9848 |
0.9848 |
3.16% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9546 |
0.9546 |
-3.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.39% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9893 |
0.9893 |
-1.67% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0061 |
1.0061 |
1.67% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9896 |
0.9896 |
0.43% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9854 |
0.9854 |
1.66% |