长江智选3个月持有混合(FOF)C
(014936)公募FOF
1.8977
0.30%+0.0057
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：6.29%
- 最近一季：27.83%
- 最近半年：29.17%
- 今年以来：34.51%
- 最近一年：53.73%
- 最近两年：34.26%
- 最近三年：28.49%
- 成立以来：89.77%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：李仁宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.8977 |
1.8977 |
0.30% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.8920 |
1.8920 |
0.63% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.8801 |
1.8801 |
-0.39% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.8874 |
1.8874 |
0.44% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.8791 |
1.8791 |
0.14% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.30% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.8821 |
1.8821 |
0.87% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.8659 |
1.8659 |
0.45% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.10% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.8595 |
1.8595 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.8593 |
1.8593 |
2.41% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.8156 |
1.8156 |
0.72% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.8027 |
1.8027 |
-0.34% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.36% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.8154 |
1.8154 |
3.16% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.7598 |
1.7598 |
-3.13% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.8166 |
1.8166 |
0.12% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.8145 |
1.8145 |
-1.82% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.8481 |
1.8481 |
1.48% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.8212 |
1.8212 |
0.81% |