鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A
(014942)公募股票型ETF联接指数型
0.8208
1.63%+0.0134
单位净值 [2025-09-30]
0.8208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.95%
- 最近一季：24.82%
- 最近半年：21.42%
- 今年以来：23.91%
- 最近一年：14.62%
- 最近两年：13.35%
- 最近三年：-8.19%
- 成立以来：-17.92%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.07% | 5.58% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.12% | 5.05% | 0.01 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.91% | 5.85% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.04% | 5.68% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-03-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.04% | 5.68% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.63% | 5.56% | 0.00 | 0.85% | 0.84% |
| 2023-09-30 | 0.78 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.21% | 5.79% | 0.05 | 7.36% | 6.87% |
| 2023-06-30 | 0.75 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.21% | 5.14% | 0.01 | 1.54% | 1.52% |
| 2023-03-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.17% | 6.95% | 0.01 | 1.75% | 1.70% |
| 2023-03-30 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.17% | 6.95% | 0.01 | 1.75% | 1.70% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.04% | 5.93% | 0.01 | 1.06% | 1.05% |
| 2022-09-30 | 1.11 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.09% | 6.00% | 0.01 | 1.13% | 1.11% |
| 2022-06-30 | 0.48 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.98% | 5.65% | 0.03 | 5.85% | 5.52% |