交银恒益灵活配置混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6868.49	14.34%	51.90%
金融业	2268.49	4.74%	17.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1705.26	3.56%	12.89%
采矿业	685.19	1.43%	5.18%
房地产业	563.01	1.18%	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	492.82	1.03%	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	173.76	0.36%	1.31%
文化、体育和娱乐业	155.33	0.32%	1.17%
科学研究和技术服务业	103.26	0.22%	0.78%
教育	95.53	0.20%	0.72%
住宿和餐饮业	74.18	0.15%	0.56%
租赁和商务服务业	47.80	0.10%	0.36%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6264.77	11.87%	52.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1410.78	2.67%	11.71%
金融业	1079.81	2.05%	8.97%
房地产业	893.05	1.69%	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	532.16	1.01%	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	512.34	0.97%	4.25%
科学研究和技术服务业	373.61	0.71%	3.10%
建筑业	255.53	0.48%	2.12%
住宿和餐饮业	199.65	0.38%	1.66%
采矿业	169.41	0.32%	1.41%
教育	157.31	0.30%	1.31%
文化、体育和娱乐业	154.17	0.29%	1.28%
水利、环境和公共设施管理业	40.14	0.08%	0.33%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3002.01	5.23%	59.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	474.95	0.83%	9.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	411.02	0.72%	8.13%
金融业	281.19	0.49%	5.56%
建筑业	232.94	0.41%	4.61%
采矿业	175.55	0.31%	3.47%
租赁和商务服务业	116.60	0.20%	2.31%
住宿和餐饮业	109.58	0.19%	2.17%
文化、体育和娱乐业	103.20	0.18%	2.04%
房地产业	61.51	0.11%	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	55.76	0.10%	1.10%
批发和零售业	29.27	0.05%	0.58%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3294.06	4.37%	52.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	824.98	1.09%	13.20%
金融业	495.41	0.66%	7.93%
建筑业	333.88	0.44%	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	306.11	0.41%	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	271.19	0.36%	4.34%
采矿业	267.25	0.35%	4.28%
房地产业	233.29	0.31%	3.73%
农、林、牧、渔业	220.60	0.29%	3.53%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.03%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8437.40	6.79%	49.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1785.42	1.44%	10.44%
金融业	1695.19	1.36%	9.91%
交通运输、仓储和邮政业	1134.55	0.91%	6.63%
建筑业	871.57	0.70%	5.10%
采矿业	790.69	0.64%	4.62%
房地产业	702.78	0.57%	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	540.90	0.44%	3.16%
批发和零售业	482.66	0.39%	2.82%
租赁和商务服务业	335.92	0.27%	1.96%
科学研究和技术服务业	201.41	0.16%	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	121.34	0.10%	0.71%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13212.73	8.99%	47.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2745.30	1.87%	9.83%
金融业	2591.74	1.76%	9.28%
建筑业	2263.37	1.54%	8.10%
房地产业	1878.24	1.28%	6.72%
采矿业	1245.74	0.85%	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	974.86	0.66%	3.49%
农、林、牧、渔业	828.87	0.56%	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	774.14	0.53%	2.77%
科学研究和技术服务业	467.46	0.32%	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	409.07	0.28%	1.46%
批发和零售业	373.19	0.25%	1.34%
卫生和社会工作	176.43	0.12%	0.63%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16345.17	8.70%	53.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3075.15	1.64%	10.09%
建筑业	2233.04	1.19%	7.33%
交通运输、仓储和邮政业	1841.54	0.98%	6.04%
房地产业	1800.96	0.96%	5.91%
金融业	1782.13	0.95%	5.85%
水利、环境和公共设施管理业	1224.03	0.65%	4.02%
农、林、牧、渔业	861.61	0.46%	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	779.86	0.42%	2.56%
文化、体育和娱乐业	305.24	0.16%	1.00%
租赁和商务服务业	156.78	0.08%	0.51%
批发和零售业	44.48	0.02%	0.15%
科学研究和技术服务业	23.20	0.01%	0.08%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.02%
采矿业	4.25	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17081.31	6.45%	54.29%
房地产业	2964.48	1.12%	9.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2663.12	1.01%	8.46%
建筑业	2165.81	0.82%	6.88%
金融业	1792.60	0.68%	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	1315.49	0.50%	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1259.89	0.48%	4.00%
水利、环境和公共设施管理业	1052.45	0.40%	3.35%
采矿业	788.64	0.30%	2.51%
农、林、牧、渔业	344.39	0.13%	1.09%
科学研究和技术服务业	23.24	0.01%	0.07%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17253.49	5.00%	42.16%
建筑业	7065.98	2.05%	17.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4434.99	1.29%	10.84%
房地产业	2788.92	0.81%	6.82%
金融业	2234.38	0.65%	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	1618.03	0.47%	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	1375.33	0.40%	3.36%
采矿业	1264.13	0.37%	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1218.32	0.35%	2.98%
农、林、牧、渔业	903.42	0.26%	2.21%
批发和零售业	363.75	0.11%	0.89%
租赁和商务服务业	354.59	0.10%	0.87%
科学研究和技术服务业	42.63	0.01%	0.10%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38307.25	9.84%	52.06%
金融业	9293.70	2.39%	12.63%
建筑业	6804.63	1.75%	9.25%
房地产业	4197.83	1.08%	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	3019.65	0.78%	4.10%
租赁和商务服务业	2471.05	0.64%	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2439.22	0.63%	3.32%
水利、环境和公共设施管理业	2424.56	0.62%	3.30%
文化、体育和娱乐业	1947.56	0.50%	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	1729.67	0.44%	2.35%
采矿业	767.98	0.20%	1.04%
科学研究和技术服务业	152.40	0.04%	0.21%
卫生和社会工作	19.34	0.00%	0.03%
批发和零售业	3.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16386.80	4.09%	29.39%
建筑业	12309.40	3.07%	22.08%
金融业	8444.81	2.11%	15.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	6198.51	1.55%	11.12%
房地产业	5274.24	1.32%	9.46%
水利、环境和公共设施管理业	2440.79	0.61%	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1992.45	0.50%	3.57%
文化、体育和娱乐业	1456.53	0.36%	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	1022.29	0.26%	1.83%
科学研究和技术服务业	170.85	0.04%	0.31%
批发和零售业	40.08	0.01%	0.07%
租赁和商务服务业	19.95	0.00%	0.04%