国联安添益增长债券A
(014955)公募债券型
1.0640
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0640
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：俞善超 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 542.30 | 6.10% | 67.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.09 | 2.10% | 23.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.59 | 0.58% | 6.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.20 | 0.22% | 2.40% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 301.27 | 3.59% | 44.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.23 | 2.39% | 29.31% |
| 制造业 | 82.00 | 0.98% | 12.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.90 | 0.73% | 8.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.73 | 0.46% | 5.67% |