华泰柏瑞益兴三个月定开债券
(014959)公募债券型
1.0131
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：何子建 罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037900 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.012900 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.008400 | 2023-08-04 |
| 4 | 0.006700 | 2023-04-24 |