华泰柏瑞益兴三个月定开债券
(014959)公募债券型
1.0131
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：何子建 罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 25.82 | 20.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.82 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 25.09 | 20.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.09 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.82 | 20.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.80 | 99.91% | 99.92% | 0.02 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 20.28 | 20.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.27 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 20.28 | 20.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.27 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 26.51 | 20.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.50 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 32.21 | 19.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.20 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.79 | 6.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.79 | 99.94% | 99.95% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 14.20 | 12.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.20 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 14.20 | 12.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.20 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.87 | 90.41% | 90.42% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |