0.8974
0.87%+0.0078
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.96%
- 最近一季：17.82%
- 最近半年：17.46%
- 今年以来：20.41%
- 最近一年：16.47%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：-8.49%
- 成立以来：-10.26%
- 成立日期：2022-08-03
- 基金经理：钱文成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4063.13 |
60.83% |
97.62% |
| 批发和零售业 |
66.50 |
1.00% |
1.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
32.35 |
0.48% |
0.78% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3588.69 |
51.42% |
92.48% |
| 建筑业 |
151.34 |
2.17% |
3.90% |
| 采矿业 |
140.40 |
2.01% |
3.62% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5249.76 |
62.89% |
82.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
258.31 |
3.09% |
4.05% |
| 住宿和餐饮业 |
243.96 |
2.92% |
3.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
173.75 |
2.08% |
2.73% |
| 建筑业 |
138.76 |
1.66% |
2.18% |
| 租赁和商务服务业 |
133.57 |
1.60% |
2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
91.52 |
1.10% |
1.44% |
| 教育 |
85.28 |
1.02% |
1.34% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6417.23 |
70.14% |
79.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
414.83 |
4.53% |
5.13% |
| 金融业 |
361.65 |
3.95% |
4.48% |
| 采矿业 |
355.05 |
3.88% |
4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
281.10 |
3.07% |
3.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
251.65 |
2.75% |
3.11% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10726.42 |
74.89% |
86.26% |
| 建筑业 |
609.56 |
4.26% |
4.90% |
| 卫生和社会工作 |
284.18 |
1.98% |
2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
280.21 |
1.96% |
2.25% |
| 批发和零售业 |
218.02 |
1.52% |
1.75% |
| 房地产业 |
215.82 |
1.51% |
1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
98.16 |
0.69% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.24 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.23 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13558.51 |
69.47% |
86.51% |
| 建筑业 |
960.35 |
4.92% |
6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
756.04 |
3.87% |
4.82% |
| 批发和零售业 |
396.07 |
2.03% |
2.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.07 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17441.05 |
83.67% |
91.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
498.58 |
2.39% |
2.62% |
| 批发和零售业 |
425.78 |
2.04% |
2.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
363.36 |
1.74% |
1.91% |
| 卫生和社会工作 |
305.85 |
1.47% |
1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.73 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14480.87 |
69.14% |
84.17% |
| 批发和零售业 |
782.47 |
3.74% |
4.55% |
| 房地产业 |
632.74 |
3.02% |
3.68% |
| 采矿业 |
440.37 |
2.10% |
2.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
425.97 |
2.03% |
2.48% |
| 卫生和社会工作 |
232.98 |
1.11% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
209.55 |
1.00% |
1.22% |