5.2336
0.92%+0.0479
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.47%
- 最近一季：26.52%
- 最近半年：34.36%
- 今年以来：42.70%
- 最近一年：48.28%
- 最近两年：37.15%
- 最近三年：16.13%
- 成立以来：423.36%
- 成立日期：2022-01-24
- 基金经理：郭若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
260590.70 |
56.38% |
90.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18143.94 |
3.93% |
6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7481.96 |
1.62% |
2.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
895.79 |
0.19% |
0.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
290534.01 |
66.38% |
97.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
4286.22 |
0.98% |
1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1967.04 |
0.45% |
0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1291.40 |
0.30% |
0.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
335223.37 |
63.44% |
97.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9987.31 |
1.89% |
2.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
77.06 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
313662.36 |
66.63% |
91.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14072.49 |
2.99% |
4.09% |
| 金融业 |
7135.02 |
1.52% |
2.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
5590.11 |
1.19% |
1.63% |
| 租赁和商务服务业 |
2288.86 |
0.49% |
0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
993.17 |
0.21% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
419677.93 |
65.12% |
77.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
70218.48 |
10.90% |
12.93% |
| 房地产业 |
36835.42 |
5.72% |
6.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6812.36 |
1.06% |
1.25% |
| 金融业 |
4703.66 |
0.73% |
0.87% |
| 建筑业 |
4673.88 |
0.73% |
0.86% |
| 批发和零售业 |
11.19 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
516200.96 |
71.32% |
83.16% |
| 房地产业 |
49918.95 |
6.90% |
8.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31442.29 |
4.34% |
5.07% |
| 住宿和餐饮业 |
11091.86 |
1.53% |
1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6823.07 |
0.94% |
1.10% |
| 金融业 |
3222.21 |
0.45% |
0.52% |
| 建筑业 |
2045.84 |
0.28% |
0.33% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
568689.44 |
62.66% |
74.81% |
| 房地产业 |
73934.99 |
8.15% |
9.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55242.40 |
6.09% |
7.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33528.85 |
3.69% |
4.41% |
| 住宿和餐饮业 |
25967.91 |
2.86% |
3.42% |
| 建筑业 |
1820.75 |
0.20% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
962.47 |
0.11% |
0.13% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
563419.87 |
54.41% |
73.85% |
| 房地产业 |
61438.58 |
5.93% |
8.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59983.78 |
5.79% |
7.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47553.77 |
4.59% |
6.23% |
| 住宿和餐饮业 |
27592.29 |
2.66% |
3.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1874.34 |
0.18% |
0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1089.53 |
0.11% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.37 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
470546.77 |
51.39% |
72.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
57485.18 |
6.28% |
8.86% |
| 房地产业 |
54458.75 |
5.95% |
8.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28682.54 |
3.13% |
4.42% |
| 住宿和餐饮业 |
23788.31 |
2.60% |
3.67% |
| 租赁和商务服务业 |
8201.60 |
0.90% |
1.26% |
| 建筑业 |
2611.82 |
0.29% |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2224.15 |
0.24% |
0.34% |
| 批发和零售业 |
1005.94 |
0.11% |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.86 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
470409.88 |
56.13% |
76.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45726.50 |
5.46% |
7.46% |
| 金融业 |
33885.44 |
4.04% |
5.53% |
| 住宿和餐饮业 |
26205.97 |
3.13% |
4.27% |
| 房地产业 |
18024.86 |
2.15% |
2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9994.38 |
1.19% |
1.63% |
| 租赁和商务服务业 |
5459.55 |
0.65% |
0.89% |
| 批发和零售业 |
3594.01 |
0.43% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
519443.00 |
68.96% |
79.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36413.30 |
4.83% |
5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35301.30 |
4.69% |
5.43% |
| 住宿和餐饮业 |
27035.20 |
3.59% |
4.16% |
| 金融业 |
9954.49 |
1.32% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
7198.82 |
0.96% |
1.11% |
| 批发和零售业 |
6.22 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |