3.0578
0.71%+0.0218
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：14.02%
- 最近一季：53.67%
- 最近半年：47.89%
- 今年以来：52.26%
- 最近一年：46.05%
- 最近两年：52.20%
- 最近三年：40.35%
- 成立以来：205.78%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：李德辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
167250.40 |
68.13% |
77.21% |
| 采矿业 |
26181.71 |
10.66% |
12.09% |
| 金融业 |
10968.18 |
4.47% |
5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6145.94 |
2.50% |
2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6078.40 |
2.48% |
2.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
161997.30 |
61.57% |
81.89% |
| 采矿业 |
26075.44 |
9.91% |
13.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4964.39 |
1.89% |
2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4794.94 |
1.82% |
2.42% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
205762.59 |
76.94% |
88.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14709.55 |
5.50% |
6.31% |
| 采矿业 |
9251.29 |
3.46% |
3.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3306.14 |
1.24% |
1.42% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
167557.29 |
62.85% |
72.01% |
| 采矿业 |
30648.31 |
11.50% |
13.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26274.37 |
9.85% |
11.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
5856.60 |
2.20% |
2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2334.21 |
0.88% |
1.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
223499.25 |
69.16% |
89.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18650.43 |
5.77% |
7.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
6121.94 |
1.89% |
2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
98.67 |
0.03% |
0.04% |
| 金融业 |
37.77 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
9.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
208987.82 |
65.26% |
77.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51427.05 |
16.06% |
18.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
4624.51 |
1.44% |
1.70% |
| 建筑业 |
3735.93 |
1.17% |
1.38% |
| 卫生和社会工作 |
778.09 |
0.24% |
0.29% |
| 采矿业 |
749.11 |
0.23% |
0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
645.01 |
0.20% |
0.24% |
| 教育 |
292.42 |
0.09% |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
96.52 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
249096.25 |
79.15% |
91.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16074.41 |
5.11% |
5.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
3639.62 |
1.16% |
1.34% |
| 采矿业 |
2007.12 |
0.64% |
0.74% |
| 金融业 |
1477.66 |
0.47% |
0.54% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
229764.82 |
65.97% |
86.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
10998.41 |
3.16% |
4.14% |
| 金融业 |
9353.25 |
2.69% |
3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6641.26 |
1.91% |
2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5371.93 |
1.54% |
2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3690.07 |
1.06% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
102.04 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.56 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.70 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
342904.26 |
77.67% |
91.14% |
| 金融业 |
24332.96 |
5.51% |
6.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8853.28 |
2.01% |
2.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
133.23 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.65 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.03 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
290764.00 |
64.67% |
78.50% |
| 金融业 |
29198.40 |
6.49% |
7.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25325.70 |
5.63% |
6.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14352.80 |
3.19% |
3.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
10745.10 |
2.39% |
2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.03 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.70 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |