国投瑞银顺和一年定开债发起式
(014965)公募债券型
1.0119
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0829
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：8.51%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：余文朝 敬夏玺 李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.015000 | 2024-08-20 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.005000 | 2024-03-15 |
| 6 | 0.005000 | 2023-12-18 |
| 7 | 0.003000 | 2023-09-19 |
| 8 | 0.012000 | 2023-05-26 |
| 9 | 0.002000 | 2023-03-14 |
| 10 | 0.004000 | 2022-12-13 |