国投瑞银顺和一年定开债发起式

(014965)公募债券型
+添加自选
1.0119 0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0829
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.42%
  • 最近一季：-0.86%
  • 最近半年：0.01%
  • 今年以来：-0.84%
  • 最近一年：1.48%
  • 最近两年：5.14%
  • 最近三年：7.33%
  • 成立以来：8.51%
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金经理：余文朝 敬夏玺 李鸥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 46.10 31.17 0.00 0.00% 0.00% 46.09 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 48.81 30.46 0.00 0.00% 0.00% 48.68 99.59% 99.74% 0.13 0.41% 0.26% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 46.98 30.77 0.00 0.00% 0.00% 46.97 99.96% 99.98% 0.01 0.04% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 51.92 35.81 0.00 0.00% 0.00% 51.89 99.94% 99.96% 0.02 0.06% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 51.92 35.81 0.00 0.00% 0.00% 51.89 99.94% 99.96% 0.02 0.06% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 49.85 35.60 0.00 0.00% 0.00% 49.83 99.95% 99.96% 0.02 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 51.63 35.48 0.00 0.00% 0.00% 51.59 99.89% 99.93% 0.04 0.11% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 51.93 35.46 0.00 0.00% 0.00% 51.88 99.86% 99.91% 0.05 0.14% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 62.68 46.55 0.00 0.00% 0.00% 62.66 99.96% 99.97% 0.02 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 62.68 46.55 0.00 0.00% 0.00% 62.66 99.96% 99.97% 0.02 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 63.26 46.36 0.00 0.00% 0.00% 63.24 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 56.69 46.61 0.00 0.00% 0.00% 56.63 99.87% 99.90% 0.06 0.13% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%