3.5536
2.19%+0.0777
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：17.95%
- 最近一季：44.23%
- 最近半年：41.34%
- 今年以来：50.31%
- 最近一年：60.15%
- 最近两年：86.73%
- 最近三年：89.33%
- 成立以来：255.36%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：熊哲颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37475.48 |
37.26% |
77.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7496.49 |
7.45% |
15.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2136.21 |
2.12% |
4.44% |
| 金融业 |
1000.12 |
0.99% |
2.08% |
| 批发和零售业 |
2.98 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.55 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59762.13 |
40.31% |
82.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11178.90 |
7.54% |
15.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
1064.39 |
0.72% |
1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32.36 |
0.02% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.95 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47137.34 |
48.13% |
80.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11450.58 |
11.69% |
19.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.02 |
0.04% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.88 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34902.20 |
53.57% |
83.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7071.01 |
10.85% |
16.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.80 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28684.24 |
54.68% |
71.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10689.98 |
20.38% |
26.72% |
| 金融业 |
310.45 |
0.59% |
0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
127.13 |
0.24% |
0.32% |
| 批发和零售业 |
61.12 |
0.12% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57.08 |
0.11% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
43.99 |
0.08% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
21.83 |
0.04% |
0.05% |
| 采矿业 |
9.49 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
4.72 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37258.00 |
58.27% |
72.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13801.96 |
21.59% |
26.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
316.84 |
0.50% |
0.61% |
| 批发和零售业 |
37.31 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.19 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
27.83 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.13 |
0.04% |
0.05% |
| 采矿业 |
9.92 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
6.72 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
5.20 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17383.52 |
36.14% |
51.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15437.94 |
32.10% |
46.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
556.32 |
1.16% |
1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.59 |
0.05% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
16.27 |
0.03% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.34 |
0.02% |
0.03% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.02% |
0.03% |
| 金融业 |
6.86 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
4.14 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17731.39 |
50.39% |
68.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7935.81 |
22.55% |
30.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.99 |
0.07% |
0.09% |
| 金融业 |
8.26 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.91 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
2.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21882.80 |
62.59% |
78.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5754.66 |
16.46% |
20.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
126.30 |
0.36% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.26 |
0.08% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.58 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.76 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.27 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31897.57 |
70.21% |
87.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3415.71 |
7.52% |
9.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
644.61 |
1.42% |
1.76% |
| 采矿业 |
620.21 |
1.37% |
1.69% |
| 批发和零售业 |
48.07 |
0.11% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
15.79 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.10 |
0.02% |
0.02% |