1.1814
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：15.91%
- 最近半年：21.83%
- 今年以来：18.91%
- 最近一年：9.05%
- 最近两年：27.31%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：18.14%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：孙澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
8100.70 |
47.29% |
50.37% |
| 制造业 |
5273.54 |
30.79% |
32.79% |
| 采矿业 |
2709.27 |
15.82% |
16.85% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
6739.45 |
40.62% |
44.85% |
| 制造业 |
5644.69 |
34.02% |
37.56% |
| 采矿业 |
2642.43 |
15.93% |
17.59% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6392.86 |
35.99% |
40.17% |
| 金融业 |
4639.85 |
26.12% |
29.15% |
| 采矿业 |
3437.92 |
19.35% |
21.60% |
| 建筑业 |
1444.93 |
8.13% |
9.08% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
6915.99 |
43.25% |
48.09% |
| 制造业 |
3408.16 |
21.31% |
23.70% |
| 建筑业 |
2542.32 |
15.90% |
17.68% |
| 采矿业 |
1514.77 |
9.47% |
10.53% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
8177.52 |
46.90% |
56.76% |
| 制造业 |
3229.09 |
18.52% |
22.41% |
| 建筑业 |
2268.32 |
13.01% |
15.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
556.89 |
3.19% |
3.87% |
| 采矿业 |
172.28 |
0.99% |
1.20% |
| 卫生和社会工作 |
1.67 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.86 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9799.62 |
50.76% |
66.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1491.84 |
7.73% |
10.09% |
| 金融业 |
1341.04 |
6.95% |
9.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1319.13 |
6.83% |
8.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
633.97 |
3.28% |
4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
195.01 |
1.01% |
1.32% |
| 卫生和社会工作 |
1.92 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.16 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11183.25 |
46.18% |
61.47% |
| 金融业 |
1903.68 |
7.86% |
10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1856.81 |
7.67% |
10.21% |
| 租赁和商务服务业 |
1613.39 |
6.66% |
8.87% |
| 房地产业 |
504.40 |
2.08% |
2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
497.25 |
2.05% |
2.73% |
| 采矿业 |
373.10 |
1.54% |
2.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
249.60 |
1.03% |
1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.90 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
4.33 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10720.61 |
41.61% |
60.88% |
| 租赁和商务服务业 |
2051.95 |
7.96% |
11.65% |
| 金融业 |
1600.32 |
6.21% |
9.09% |
| 房地产业 |
1128.22 |
4.38% |
6.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1094.06 |
4.25% |
6.21% |
| 采矿业 |
495.47 |
1.92% |
2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
273.24 |
1.06% |
1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
237.15 |
0.92% |
1.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.57 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11445.39 |
47.14% |
66.49% |
| 租赁和商务服务业 |
1148.49 |
4.73% |
6.67% |
| 房地产业 |
999.89 |
4.12% |
5.81% |
| 金融业 |
904.23 |
3.72% |
5.25% |
| 采矿业 |
820.67 |
3.38% |
4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
702.71 |
2.89% |
4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
506.89 |
2.09% |
2.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
435.94 |
1.80% |
2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
247.50 |
1.02% |
1.44% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27811.13 |
56.62% |
76.51% |
| 租赁和商务服务业 |
2945.06 |
6.00% |
8.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
2071.92 |
4.22% |
5.70% |
| 金融业 |
2064.09 |
4.20% |
5.68% |
| 卫生和社会工作 |
1022.73 |
2.08% |
2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
427.35 |
0.87% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
5.22 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.63 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |