景顺长城景泰悦利三个月定开债A
(014973)公募债券型
1.0156
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1242
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：12.81%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：彭成军 赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005100 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.020900 | 2025-04-23 |
| 3 | 0.010500 | 2025-02-19 |
| 4 | 0.050000 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.007100 | 2023-06-21 |
| 6 | 0.005000 | 2023-02-02 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-28 |