华安科技动力混合C

(014975)公募混合型
+添加自选
8.0890 1.99%+0.1611
单位净值 [2025-09-30]
8.0890
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：16.76%
  • 最近一季：53.67%
  • 最近半年：52.91%
  • 今年以来：54.55%
  • 最近一年：60.98%
  • 最近两年：90.60%
  • 最近三年：92.55%
  • 成立以来：708.90%
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金经理：栾超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 13.63 13.26 11.19 81.56% 82.07% 0.00 0.00% 0.00% 2.43 18.33% 17.83% 0.01 0.11% 0.10%
2025-03-31 22.42 22.36 18.49 82.43% 82.48% 0.07 0.30% 0.30% 3.83 17.14% 17.09% 0.03 0.13% 0.13%
2024-12-31 21.88 21.75 18.36 83.79% 83.88% 0.07 0.31% 0.31% 3.37 15.51% 15.42% 0.09 0.39% 0.39%
2024-09-30 17.88 17.83 16.00 89.46% 89.48% 0.04 0.23% 0.23% 1.44 8.08% 8.06% 0.40 2.23% 2.23%
2024-06-30 15.37 15.30 13.55 88.10% 88.16% 0.01 0.05% 0.05% 1.80 11.79% 11.73% 0.01 0.06% 0.06%
2024-03-31 14.28 14.20 12.63 88.37% 88.44% 0.01 0.05% 0.05% 1.62 11.41% 11.35% 0.02 0.17% 0.16%
2024-03-30 14.28 14.20 12.63 88.37% 88.44% 0.01 0.05% 0.05% 1.62 11.41% 11.35% 0.02 0.17% 0.16%
2023-12-31 13.35 13.08 11.71 87.47% 87.72% 0.01 0.05% 0.05% 1.62 12.41% 12.16% 0.01 0.07% 0.07%
2023-09-30 12.81 12.42 10.51 81.45% 82.01% 0.01 0.05% 0.05% 2.29 18.41% 17.85% 0.01 0.09% 0.09%
2023-06-30 14.14 14.05 13.07 92.36% 92.40% 0.01 0.07% 0.07% 1.01 7.19% 7.15% 0.05 0.38% 0.38%
2023-03-31 12.83 12.77 11.89 92.63% 92.67% 0.01 0.10% 0.10% 0.90 7.06% 7.02% 0.03 0.21% 0.21%
2023-03-30 12.83 12.77 11.89 92.63% 92.67% 0.01 0.10% 0.10% 0.90 7.06% 7.02% 0.03 0.21% 0.21%
2022-12-31 8.77 8.72 7.46 85.02% 85.11% 0.03 0.36% 0.36% 1.26 14.44% 14.36% 0.02 0.18% 0.17%
2022-09-30 9.04 8.98 7.78 85.97% 86.06% 0.01 0.15% 0.15% 1.16 12.94% 12.85% 0.08 0.94% 0.94%
2022-06-30 11.08 10.93 9.98 89.87% 90.01% 0.01 0.07% 0.07% 0.86 7.87% 7.76% 0.24 2.19% 2.16%