1.9630
2.29%+0.0450
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.85%
- 最近一季：23.15%
- 最近半年：22.84%
- 今年以来：21.62%
- 最近一年：14.53%
- 最近两年：13.93%
- 最近三年：-6.43%
- 成立以来：96.30%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：饶晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11307.67 |
44.79% |
49.26% |
| 金融业 |
6453.42 |
25.56% |
28.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1265.06 |
5.01% |
5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1177.91 |
4.67% |
5.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1063.49 |
4.21% |
4.63% |
| 采矿业 |
585.62 |
2.32% |
2.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
578.42 |
2.29% |
2.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
410.20 |
1.62% |
1.79% |
| 租赁和商务服务业 |
113.52 |
0.45% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16595.36 |
64.24% |
78.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1887.59 |
7.31% |
8.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
992.87 |
3.84% |
4.67% |
| 采矿业 |
700.70 |
2.71% |
3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
669.78 |
2.59% |
3.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
382.22 |
1.48% |
1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.68 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14079.56 |
50.91% |
63.15% |
| 采矿业 |
3111.15 |
11.25% |
13.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1953.60 |
7.06% |
8.76% |
| 金融业 |
1359.29 |
4.92% |
6.10% |
| 卫生和社会工作 |
1026.82 |
3.71% |
4.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
421.31 |
1.52% |
1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
205.27 |
0.74% |
0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
137.70 |
0.50% |
0.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17614.44 |
60.78% |
70.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1625.64 |
5.61% |
6.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1517.77 |
5.24% |
6.08% |
| 金融业 |
1257.15 |
4.34% |
5.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
937.37 |
3.23% |
3.75% |
| 采矿业 |
797.29 |
2.75% |
3.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
674.22 |
2.33% |
2.70% |
| 批发和零售业 |
546.55 |
1.89% |
2.19% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23889.20 |
70.51% |
76.92% |
| 卫生和社会工作 |
2299.72 |
6.79% |
7.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1969.72 |
5.81% |
6.34% |
| 租赁和商务服务业 |
1044.86 |
3.08% |
3.36% |
| 采矿业 |
1020.88 |
3.01% |
3.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
324.40 |
0.96% |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
315.62 |
0.93% |
1.02% |
| 批发和零售业 |
140.03 |
0.41% |
0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.96 |
0.12% |
0.13% |
| 金融业 |
6.05 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.13 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
2.83 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.51 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25986.93 |
71.49% |
78.03% |
| 卫生和社会工作 |
2231.26 |
6.14% |
6.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2005.04 |
5.52% |
6.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1473.36 |
4.05% |
4.42% |
| 批发和零售业 |
727.49 |
2.00% |
2.18% |
| 教育 |
475.08 |
1.31% |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
236.51 |
0.65% |
0.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.03 |
0.25% |
0.28% |
| 住宿和餐饮业 |
68.98 |
0.19% |
0.21% |
| 金融业 |
5.70 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.83 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26313.37 |
63.66% |
70.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3284.59 |
7.95% |
8.78% |
| 卫生和社会工作 |
2894.02 |
7.00% |
7.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
1555.12 |
3.76% |
4.16% |
| 租赁和商务服务业 |
1377.96 |
3.33% |
3.68% |
| 批发和零售业 |
818.80 |
1.98% |
2.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
522.04 |
1.26% |
1.40% |
| 教育 |
450.20 |
1.09% |
1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
129.09 |
0.31% |
0.34% |
| 金融业 |
47.31 |
0.11% |
0.13% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
4.57 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29481.35 |
68.80% |
73.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3046.11 |
7.11% |
7.58% |
| 租赁和商务服务业 |
2145.13 |
5.01% |
5.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
2114.62 |
4.93% |
5.26% |
| 金融业 |
1845.77 |
4.31% |
4.59% |
| 卫生和社会工作 |
785.77 |
1.83% |
1.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
398.05 |
0.93% |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
375.49 |
0.88% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23568.78 |
53.58% |
62.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5014.98 |
11.40% |
13.26% |
| 金融业 |
2556.92 |
5.81% |
6.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1954.62 |
4.44% |
5.17% |
| 租赁和商务服务业 |
1926.99 |
4.38% |
5.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
1252.88 |
2.85% |
3.31% |
| 采矿业 |
1027.21 |
2.34% |
2.72% |
| 卫生和社会工作 |
438.09 |
1.00% |
1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
72.73 |
0.17% |
0.19% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25813.06 |
49.62% |
56.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
7591.23 |
14.59% |
16.69% |
| 卫生和社会工作 |
3101.13 |
5.96% |
6.82% |
| 租赁和商务服务业 |
3081.66 |
5.92% |
6.77% |
| 金融业 |
2377.85 |
4.57% |
5.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2353.95 |
4.52% |
5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
943.71 |
1.81% |
2.07% |
| 采矿业 |
201.87 |
0.39% |
0.44% |
| 批发和零售业 |
28.86 |
0.06% |
0.06% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |