2.9680
-0.03%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：16.94%
- 最近半年：27.66%
- 今年以来：24.97%
- 最近一年：15.22%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：-17.58%
- 成立以来：196.80%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：陈媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41102.92 |
44.17% |
54.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18581.68 |
19.97% |
24.47% |
| 金融业 |
10734.85 |
11.54% |
14.13% |
| 批发和零售业 |
3497.16 |
3.76% |
4.60% |
| 租赁和商务服务业 |
1902.64 |
2.04% |
2.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
124.85 |
0.13% |
0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49808.90 |
60.76% |
69.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10287.18 |
12.55% |
14.33% |
| 租赁和商务服务业 |
5412.35 |
6.60% |
7.54% |
| 批发和零售业 |
2809.54 |
3.43% |
3.91% |
| 金融业 |
2553.08 |
3.11% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
786.57 |
0.96% |
1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
123.34 |
0.15% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56583.86 |
57.55% |
64.58% |
| 金融业 |
12433.88 |
12.65% |
14.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6424.63 |
6.53% |
7.33% |
| 租赁和商务服务业 |
6088.95 |
6.19% |
6.95% |
| 批发和零售业 |
3163.78 |
3.22% |
3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1990.65 |
2.02% |
2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
816.36 |
0.83% |
0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
117.48 |
0.12% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
105068.45 |
68.76% |
81.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6740.85 |
4.41% |
5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4118.85 |
2.70% |
3.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3180.23 |
2.08% |
2.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
3115.30 |
2.04% |
2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1863.71 |
1.22% |
1.45% |
| 金融业 |
1693.30 |
1.11% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
1351.08 |
0.88% |
1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1088.22 |
0.71% |
0.85% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
122549.34 |
67.96% |
75.74% |
| 金融业 |
32825.20 |
18.20% |
20.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6284.56 |
3.48% |
3.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
97.27 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
34.42 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
120062.64 |
61.89% |
70.31% |
| 金融业 |
20162.78 |
10.39% |
11.81% |
| 住宿和餐饮业 |
11831.35 |
6.10% |
6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8788.84 |
4.53% |
5.15% |
| 租赁和商务服务业 |
3770.73 |
1.94% |
2.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
3178.95 |
1.64% |
1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2476.92 |
1.28% |
1.45% |
| 教育 |
461.64 |
0.24% |
0.27% |
| 批发和零售业 |
15.84 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.79 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
154300.39 |
59.64% |
66.78% |
| 住宿和餐饮业 |
27980.24 |
10.82% |
12.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17426.46 |
6.74% |
7.54% |
| 租赁和商务服务业 |
11526.90 |
4.46% |
4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8847.21 |
3.42% |
3.83% |
| 金融业 |
5223.31 |
2.02% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
2653.84 |
1.03% |
1.15% |
| 教育 |
2337.34 |
0.90% |
1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
747.82 |
0.29% |
0.32% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
243363.77 |
57.82% |
66.04% |
| 住宿和餐饮业 |
33174.34 |
7.88% |
9.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23315.64 |
5.54% |
6.33% |
| 租赁和商务服务业 |
20183.04 |
4.79% |
5.48% |
| 金融业 |
14290.56 |
3.40% |
3.88% |
| 房地产业 |
12683.98 |
3.01% |
3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9366.10 |
2.23% |
2.54% |
| 卫生和社会工作 |
7887.31 |
1.87% |
2.14% |
| 教育 |
1835.06 |
0.44% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
1659.78 |
0.39% |
0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
769.15 |
0.18% |
0.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
219542.67 |
58.59% |
76.17% |
| 住宿和餐饮业 |
28112.89 |
7.50% |
9.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22922.32 |
6.12% |
7.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
8565.15 |
2.29% |
2.97% |
| 批发和零售业 |
4398.31 |
1.17% |
1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2962.88 |
0.79% |
1.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1637.55 |
0.44% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.86 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.96 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
185303.94 |
62.67% |
70.47% |
| 住宿和餐饮业 |
32030.78 |
10.83% |
12.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19721.29 |
6.67% |
7.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
9257.32 |
3.13% |
3.52% |
| 金融业 |
6454.34 |
2.18% |
2.45% |
| 批发和零售业 |
5642.28 |
1.91% |
2.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4540.62 |
1.54% |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |