华安标普全球石油指数(LOF)C
(014982)公募QDIILOF指数型
1.7366
0.36%+0.0062
单位净值 [2025-09-25]
1.7366
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：5.75%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：9.08%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：33.69%
- 成立以来：73.66%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 33313.53 | 93.57% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 36880.82 | 97.45% | 100.00% |