华安标普全球石油指数(LOF)C

(014982)公募QDIILOF指数型

+添加自选

1.7366 0.36%+0.0062

单位净值 [2025-09-25]

1.7366

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：2.03%
最近一季：5.75%
最近半年：0.58%
今年以来：9.08%

最近一年：7.22%
最近两年：6.21%
最近三年：33.69%
成立以来：73.66%

成立日期：2022-02-22
基金经理：倪斌
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.10亿
季报日期：2022-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：3.75亿元
季报日期：2022-03-31
投资风格：
管理公司：华安

实时情况

	华安标普全球石油指数(LOF)C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	XOM	埃克森美孚	9.20%	3.98	3077.17	9.99%	-0.21 (-5.01%)
2	CVX	雪佛龙	7.50%	2.41	2510.57	8.15%	-0.12 (-4.74%)
3	SHEL	壳牌	5.69%	8.46	1902.35	6.18%	-1.12 (-11.67%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.41%	4.43	1810.24	5.88%	0.01 (0.34%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.74%	3.11	1250.65	4.06%	-0.14 (-4.27%)
6	COP	康菲石油	3.26%	1.53	1091.55	3.54%	-0.05 (-3.41%)
7	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.56%	2.78	856.08	2.78%	0.13 (4.91%)
8	BP	英国石油	2.49%	23.32	832.00	2.70%	-2.83 (-10.82%)
9	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.08%	17.34	694.22	2.25%	0.00 (0.00%)
10	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.01%	3.97	672.25	2.18%	-0.18 (-4.38%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	XOM	埃克森美孚	9.20%	3.98	3077.17	9.99%	-0.21 (-5.01%)
2	CVX	雪佛龙	7.50%	2.41	2510.57	8.15%	-0.12 (-4.74%)
3	SHEL	壳牌	5.69%	8.46	1902.35	6.18%	-1.12 (-11.67%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.41%	4.43	1810.24	5.88%	0.01 (0.34%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.74%	3.11	1250.65	4.06%	-0.14 (-4.27%)
6	COP	康菲石油	3.26%	1.53	1091.55	3.54%	-0.05 (-3.41%)
7	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.56%	2.78	856.08	2.78%	0.13 (4.91%)
8	BP	英国石油	2.49%	23.32	832.00	2.70%	-2.83 (-10.82%)
9	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.08%	17.34	694.22	2.25%	0.00 (0.00%)
10	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.01%	3.97	672.25	2.18%	-0.18 (-4.38%)
11	EOG	EOG能源	1.98%	0.75	662.63	2.15%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	0.98%	4.97	326.85	1.06%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.48%	3.56	162.21	0.53%	---
14	014982.OF	鞑靼石油公司	0.48%	3.56	162.21	0.53%	---
15	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.24%	19.37	80.89	0.26%	---
16	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.87	0.02%	---
17	014982	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.87	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	XOM	埃克森美孚	10.03%	4.19	3441.29	10.66%	-0.31 (-6.89%)
2	CVX	雪佛龙	7.61%	2.53	2612.25	8.09%	-0.18 (-6.64%)
3	SHEL	壳牌	6.35%	9.58	2178.94	6.75%	-0.61 (-6.02%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	6.28%	4.42	2155.07	6.68%	-0.34 (-7.09%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.34%	3.25	1489.33	4.61%	-0.25 (-7.10%)
6	COP	康菲石油	3.41%	1.59	1169.54	3.62%	-0.11 (-6.49%)
7	BP	英国石油	2.80%	26.15	960.52	2.98%	-1.22 (-4.47%)
8	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.20%	2.65	754.78	2.34%	-0.19 (-6.69%)
9	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.15%	4.15	738.40	2.29%	-0.32 (-7.10%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	1.95%	2.87	669.00	2.07%	-0.21 (-6.81%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	XOM	埃克森美孚	10.03%	4.19	3441.29	10.66%	-0.31 (-6.89%)
2	CVX	雪佛龙	7.61%	2.53	2612.25	8.09%	-0.18 (-6.64%)
3	SHEL	壳牌	6.35%	9.58	2178.94	6.75%	-0.61 (-6.02%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	6.28%	4.42	2155.07	6.68%	-0.34 (-7.09%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.34%	3.25	1489.33	4.61%	-0.25 (-7.10%)
6	COP	康菲石油	3.41%	1.59	1169.54	3.62%	-0.11 (-6.49%)
7	BP	英国石油	2.80%	26.15	960.52	2.98%	-1.22 (-4.47%)
8	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.20%	2.65	754.78	2.34%	-0.19 (-6.69%)
9	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.15%	4.15	738.40	2.29%	-0.32 (-7.10%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	1.95%	2.87	669.00	2.07%	-0.21 (-6.81%)
11	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.92%	17.34	657.28	2.04%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.09%	4.97	372.67	1.15%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.50%	3.56	170.79	0.53%	---
14	014982.OF	鞑靼石油公司	0.50%	3.56	170.79	0.53%	---
15	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.23%	19.37	78.85	0.24%	---
16	014982	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.72	0.02%	---
17	LKOD LI	卢克石油公司	0.02%	1.13	5.72	0.02%	---
18	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.72	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	XOM	埃克森美孚	9.44%	4.50	3691.56	9.99%	---
2	CVX	雪佛龙	7.73%	2.71	3022.49	8.18%	---
3	SHEL	壳牌	6.68%	10.20	2613.43	7.07%	---
4	RIGD	印度瑞来斯实业	6.47%	4.76	2528.47	6.84%	---
5	TTE FP	道达尔集团	4.28%	3.50	1672.11	4.52%	---
6	COP	康菲石油	3.53%	1.70	1381.95	3.74%	---
7	BP	英国石油	3.01%	27.38	1176.48	3.18%	---
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.33%	4.46	910.02	2.46%	---
9	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.11%	17.34	824.43	2.23%	---
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	2.01%	3.08	785.08	2.12%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	XOM	埃克森美孚	9.44%	4.50	3691.56	9.99%	---
2	CVX	雪佛龙	7.73%	2.71	3022.49	8.18%	---
3	SHEL	壳牌	6.68%	10.20	2613.43	7.07%	---
4	RIGD	印度瑞来斯实业	6.47%	4.76	2528.47	6.84%	---
5	TTE FP	道达尔集团	4.28%	3.50	1672.11	4.52%	---
6	COP	康菲石油	3.53%	1.70	1381.95	3.74%	---
7	BP	英国石油	3.01%	27.38	1176.48	3.18%	---
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.33%	4.46	910.02	2.46%	---
9	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.11%	17.34	824.43	2.23%	---
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	2.01%	3.08	785.08	2.12%	---
11	EOG	EOG能源	1.89%	0.82	737.38	1.99%	---
12	MPC	马拉松原油	1.89%	0.60	738.72	2.00%	---
13	ENB CN	Enbridge股份有限公司	1.85%	2.84	722.22	1.95%	---
14	SLB	斯伦贝谢	1.72%	2.00	670.87	1.81%	---
15	PSX	Phillips 66	1.65%	0.64	643.90	1.74%	---
16	VLO	瓦莱罗能源	1.46%	0.51	569.77	1.54%	---
17	OXY	西方石油	1.44%	1.25	563.70	1.52%	---
18	ENI IM	埃尼集团	1.41%	5.02	552.26	1.49%	---
19	PBR	巴西石油	1.38%	5.23	540.09	1.46%	---
20	WMB	威廉姆斯	1.33%	1.71	518.55	1.40%	---
21	SU CN	森科能源公司	1.31%	1.88	513.13	1.39%	---
22	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.17%	4.97	456.21	1.23%	---
23	HES	赫斯	1.16%	0.43	454.18	1.23%	---
24	KMI	金德摩根	1.14%	3.14	445.31	1.20%	---
25	LNG	Cheniere Energy Inc	1.08%	0.34	421.14	1.14%	---
26	IMO CN	加拿大帝国石油有限公司	1.04%	0.83	406.08	1.10%	---
27	TRP CN	TC能源公司	1.03%	1.49	402.98	1.09%	---
28	CVE CN	Cenovu	0.98%	2.72	382.59	1.03%	---
29	OKE	欧尼克	0.93%	0.62	362.66	0.98%	---
30	WDS AU	伍德赛德能源集团有限公司	0.92%	2.67	359.09	0.97%	---
31	FANG	Diamondback Energy Inc	0.91%	0.25	356.82	0.97%	---
32	BKR	Baker Hughes Co-A	0.91%	1.42	355.42	0.96%	---
33	DVN	戴文能源	0.78%	0.90	304.10	0.82%	---
34	HAL	哈里伯顿	0.78%	1.26	303.34	0.82%	---
35	TRGP	Targa Resources Corp	0.75%	0.32	293.69	0.79%	---
36	EC	哥伦比亚国家石油	0.59%	2.89	230.16	0.62%	---
37	00857	中国石油股份	0.54%	29.51	212.77	0.58%	---
38	TATN RM	鞑靼石油公司	0.54%	3.56	209.84	0.57%	---
39	REP SM	雷普索尔股份公司	0.54%	1.87	210.70	0.57%	---
40	1605 JP	国际石油开发帝石控股	0.53%	1.95	206.49	0.56%	---
41	CTRA	Coterra Energy Inc	0.52%	1.06	202.20	0.55%	---
42	PPL CN	彭比纳管道公司	0.52%	0.77	204.15	0.55%	---
43	TEN IM	特纳股份公司	0.47%	1.66	182.49	0.49%	---
44	MRO	马拉松石油	0.45%	0.86	175.72	0.48%	---
45	STO AU	桑托斯有限公司	0.43%	4.62	168.61	0.46%	---
46	00386	中国石油化工股份	0.41%	34.89	161.13	0.44%	---
47	AKRBP NO	AkerBP公司	0.41%	0.89	162.19	0.44%	---
48	TOU CN	托玛琳石油公司	0.40%	0.48	155.04	0.42%	---
49	TPL	Texas Pacific Land Corp	0.40%	0.03	156.99	0.42%	---
50	5020 JP	ENEOS控股株式会社	0.40%	4.26	157.54	0.43%	---
51	EQT	EQT能源	0.34%	0.51	134.41	0.36%	---
52	OVV	Ovintiv Inc	0.29%	0.34	113.57	0.31%	---
53	FTI	TechnipFMC plc	0.29%	0.62	115.17	0.31%	---
54	ARX CN	ARC能源有限公司	0.28%	0.85	108.07	0.29%	---
55	EXE	Expand Energy Corp	0.28%	0.19	111.29	0.30%	---
56	DINO	HF Sinclair Corp	0.26%	0.27	101.12	0.27%	---
57	AR	Antero Resources Corp	0.25%	0.42	97.20	0.26%	---
58	5019 JP	出光兴产株式会社	0.25%	2.07	96.52	0.26%	---
59	APA	阿帕奇石油	0.23%	0.43	89.80	0.24%	---
60	WFRD	威德福国际	0.22%	0.10	87.27	0.24%	---
61	VAR NO	VarEnergiASA	0.22%	3.48	87.95	0.24%	---
62	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.21%	19.37	80.19	0.22%	---
63	RRC	山脉资源	0.20%	0.33	79.81	0.22%	---
64	NOV	NOV Inc	0.19%	0.54	73.70	0.20%	---
65	SWN	西南能源	0.19%	1.53	73.38	0.20%	---
66	AM	Antero Midstream Corp	0.18%	0.67	70.38	0.19%	---
67	DTM	DT Midstream Inc	0.18%	0.14	70.87	0.19%	---
68	CHRD	Chord Energy Corp	0.18%	0.06	72.06	0.19%	---
69	MTDR	Matador Resources Co	0.18%	0.17	72.21	0.20%	---
70	CHX	ChampionX Corp	0.17%	0.28	66.27	0.18%	---
71	MUR	墨菲石油	0.16%	0.22	63.48	0.17%	---
72	KEY CN	KeyeraCorp	0.16%	0.32	62.81	0.17%	---
73	MEG CN	MEG能源公司	0.16%	0.40	61.20	0.17%	---
74	VAL	Valaris Ltd	0.15%	0.11	58.40	0.16%	---
75	SUBC NO	Subsea7股份公司	0.15%	0.42	57.06	0.15%	---
76	NE	Noble Corp plc-A	0.15%	0.19	60.46	0.16%	---
77	CIVI	Civitas Resources Inc	0.15%	0.12	59.01	0.16%	---
78	PBF	PBF Energy Inc-A	0.15%	0.18	59.04	0.16%	---
79	ETRN	Equitrans Midstream Corp	0.14%	0.60	55.50	0.15%	---
80	SM	SM Energy Co	0.13%	0.17	52.38	0.14%	---
81	ALD AU	Ampol有限公司	0.13%	0.33	51.13	0.14%	---
82	SPM IM	意大利萨伊博姆股份有限公司	0.13%	2.78	50.93	0.14%	---
83	PR	Permian Resources Corp-A	0.13%	0.43	49.49	0.13%	---
84	PKI CN	Parkland公司	0.12%	0.24	48.69	0.13%	---
85	MGY	Magnolia Oil & Gas Corp-A	0.12%	0.27	48.76	0.13%	---
86	GTT FP	GaztransportEtTechnigaz股份有限公司	0.12%	0.05	47.35	0.13%	---
87	NFE	New Fortress Energy Inc-A	0.12%	0.29	45.43	0.12%	---
88	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.11%	1.55	43.14	0.12%	---
89	PSK CN	PrairieSkyRoyalty有限公司	0.11%	0.33	44.85	0.12%	---
90	VRN CN	CrescentPoint能源公司	0.11%	0.75	42.30	0.11%	---
91	WCP CN	Whitecap资源股份有限公司	0.11%	0.84	43.95	0.12%	---
92	CNX	康索尔能源	0.10%	0.23	39.83	0.11%	---
93	CRC	加州资源	0.10%	0.10	37.93	0.10%	---
94	HP	赫尔默里奇&佩恩	0.10%	0.15	38.12	0.10%	---
95	8088 JP	岩谷产业株式会社	0.10%	0.09	37.66	0.10%	---
96	RIG	越洋钻探	0.10%	1.06	40.34	0.11%	---
97	TE FP	TechnipEnergies股份有限公司	0.10%	0.25	40.17	0.11%	---
98	HBR	HARBOUR ENERGY PLC ORD 0.002P	0.09%	1.28	36.14	0.10%	---
99	NOG	Northern Oil and Gas Inc	0.09%	0.13	34.44	0.09%	---
100	VEA AU	VivaEnergyGroupLtd	0.08%	2.16	32.43	0.09%	---
101	POU CN	派拉蒙资源有限公司	0.08%	0.20	32.49	0.09%	---
102	CVI	CVR能源	0.07%	0.14	26.71	0.07%	---
103	CRK	康斯托克能源	0.07%	0.39	28.85	0.08%	---
104	KOS	Kosmos Energy Ltd	0.06%	0.64	25.27	0.07%	---
105	GEI CN	Gibson能源股份有限公司	0.06%	0.20	24.31	0.07%	---
106	BTE CN	Baytex能源公司	0.06%	0.95	23.54	0.06%	---
107	BPT AU	Beach能源有限公司	0.06%	3.18	22.59	0.06%	---
108	VET CN	Vermilion能源信托公司	0.05%	0.23	18.15	0.05%	---
109	PTEN	Patterson-UTI Energy Inc	0.05%	0.29	21.41	0.06%	---
110	PXT CN	Parex资源股份有限公司	0.04%	0.15	17.19	0.05%	---
111	LKOD	卢克石油GDR	0.01%	1.13	5.82	0.02%	---

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