0.8517
0.94%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：28.29%
- 最近半年：27.88%
- 今年以来：33.29%
- 最近一年：17.14%
- 最近两年：2.86%
- 最近三年：-13.19%
- 成立以来：-14.83%
- 成立日期：2022-08-03
- 基金经理：王春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5249.01 |
23.65% |
41.51% |
| 制造业 |
4506.80 |
20.31% |
35.64% |
| 金融业 |
1390.43 |
6.27% |
11.00% |
| 租赁和商务服务业 |
622.41 |
2.80% |
4.92% |
| 采矿业 |
488.75 |
2.20% |
3.87% |
| 住宿和餐饮业 |
90.01 |
0.41% |
0.71% |
| 卫生和社会工作 |
89.91 |
0.41% |
0.71% |
| 建筑业 |
88.23 |
0.40% |
0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
71.76 |
0.32% |
0.57% |
| 房地产业 |
22.08 |
0.10% |
0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22.01 |
0.10% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.23 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10139.07 |
43.75% |
59.73% |
| 制造业 |
3117.14 |
13.45% |
18.36% |
| 卫生和社会工作 |
1640.18 |
7.08% |
9.66% |
| 租赁和商务服务业 |
735.41 |
3.17% |
4.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
563.12 |
2.43% |
3.32% |
| 批发和零售业 |
497.72 |
2.15% |
2.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
280.76 |
1.21% |
1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.18 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7716.74 |
33.52% |
40.28% |
| 制造业 |
5828.33 |
25.32% |
30.42% |
| 房地产业 |
2420.72 |
10.51% |
12.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1604.06 |
6.97% |
8.37% |
| 金融业 |
455.89 |
1.98% |
2.38% |
| 租赁和商务服务业 |
354.73 |
1.54% |
1.85% |
| 卫生和社会工作 |
311.44 |
1.35% |
1.63% |
| 建筑业 |
152.84 |
0.66% |
0.80% |
| 教育 |
122.46 |
0.53% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
120.80 |
0.52% |
0.63% |
| 批发和零售业 |
46.00 |
0.20% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
23.18 |
0.10% |
0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.23 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16471.64 |
60.98% |
78.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4384.93 |
16.23% |
21.00% |
| 房地产业 |
22.34 |
0.08% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24657.16 |
65.02% |
75.29% |
| 住宿和餐饮业 |
2131.92 |
5.62% |
6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2117.90 |
5.59% |
6.47% |
| 批发和零售业 |
1356.41 |
3.58% |
4.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
1293.50 |
3.41% |
3.95% |
| 建筑业 |
1164.81 |
3.07% |
3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.45 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.26 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.08 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23808.18 |
55.80% |
73.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
2280.24 |
5.34% |
7.08% |
| 住宿和餐饮业 |
1854.92 |
4.35% |
5.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1806.42 |
4.23% |
5.61% |
| 批发和零售业 |
1216.59 |
2.85% |
3.78% |
| 房地产业 |
726.49 |
1.70% |
2.26% |
| 建筑业 |
251.11 |
0.59% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
184.59 |
0.43% |
0.57% |
| 教育 |
45.35 |
0.11% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.79 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.18 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24005.54 |
50.65% |
71.88% |
| 房地产业 |
2318.47 |
4.89% |
6.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1717.64 |
3.62% |
5.14% |
| 批发和零售业 |
1482.71 |
3.13% |
4.44% |
| 住宿和餐饮业 |
1183.34 |
2.50% |
3.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
1088.88 |
2.30% |
3.26% |
| 教育 |
910.89 |
1.92% |
2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
311.13 |
0.66% |
0.93% |
| 建筑业 |
219.99 |
0.46% |
0.66% |
| 租赁和商务服务业 |
147.05 |
0.31% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16786.09 |
32.56% |
63.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2770.62 |
5.37% |
10.50% |
| 批发和零售业 |
2046.14 |
3.97% |
7.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1515.56 |
2.94% |
5.75% |
| 住宿和餐饮业 |
1309.96 |
2.54% |
4.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
512.27 |
0.99% |
1.94% |
| 房地产业 |
473.86 |
0.92% |
1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
434.67 |
0.84% |
1.65% |
| 建筑业 |
254.68 |
0.49% |
0.97% |
| 租赁和商务服务业 |
246.48 |
0.48% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.53 |
0.05% |
0.10% |