2.7606
-0.86%-0.0238
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.07%
- 最近一季：44.35%
- 最近半年：55.28%
- 今年以来：50.88%
- 最近一年：36.56%
- 最近两年：49.19%
- 最近三年：13.66%
- 成立以来：176.06%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：孔涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40923.31 |
72.88% |
79.49% |
| 金融业 |
3949.64 |
7.03% |
7.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3007.32 |
5.36% |
5.84% |
| 批发和零售业 |
2887.95 |
5.14% |
5.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
165.54 |
0.29% |
0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
130.19 |
0.23% |
0.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
108.83 |
0.19% |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
103.95 |
0.19% |
0.20% |
| 采矿业 |
98.60 |
0.18% |
0.19% |
| 建筑业 |
75.03 |
0.13% |
0.15% |
| 房地产业 |
31.60 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.27 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35708.69 |
65.64% |
81.21% |
| 采矿业 |
2228.05 |
4.10% |
5.07% |
| 金融业 |
1805.01 |
3.32% |
4.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
996.39 |
1.83% |
2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
829.09 |
1.52% |
1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
802.57 |
1.48% |
1.83% |
| 建筑业 |
633.41 |
1.16% |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
566.10 |
1.04% |
1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
187.36 |
0.34% |
0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
150.99 |
0.28% |
0.34% |
| 批发和零售业 |
30.87 |
0.06% |
0.07% |
| 房地产业 |
29.20 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37174.41 |
62.50% |
73.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5982.63 |
10.06% |
11.80% |
| 金融业 |
5348.36 |
8.99% |
10.55% |
| 采矿业 |
1159.69 |
1.95% |
2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
333.52 |
0.56% |
0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
280.80 |
0.47% |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
194.40 |
0.33% |
0.38% |
| 建筑业 |
146.21 |
0.25% |
0.29% |
| 房地产业 |
38.43 |
0.06% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
26.31 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.18 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50671.80 |
66.08% |
71.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5864.64 |
7.65% |
8.31% |
| 采矿业 |
4432.39 |
5.78% |
6.28% |
| 金融业 |
3055.79 |
3.98% |
4.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2687.12 |
3.50% |
3.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1987.06 |
2.59% |
2.82% |
| 教育 |
1789.95 |
2.33% |
2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
76.01 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40416.79 |
57.47% |
70.41% |
| 批发和零售业 |
4532.19 |
6.44% |
7.90% |
| 金融业 |
2871.28 |
4.08% |
5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2745.91 |
3.90% |
4.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2237.42 |
3.18% |
3.90% |
| 教育 |
2219.46 |
3.16% |
3.87% |
| 采矿业 |
1436.80 |
2.04% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
739.05 |
1.05% |
1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
194.82 |
0.28% |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.50 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49368.83 |
56.23% |
60.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19535.78 |
22.25% |
24.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2934.87 |
3.34% |
3.61% |
| 建筑业 |
2710.58 |
3.09% |
3.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2485.84 |
2.83% |
3.05% |
| 批发和零售业 |
2243.94 |
2.56% |
2.76% |
| 金融业 |
1307.51 |
1.49% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
776.16 |
0.88% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.60 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41136.72 |
46.03% |
50.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26803.07 |
29.99% |
32.63% |
| 批发和零售业 |
3753.23 |
4.20% |
4.57% |
| 建筑业 |
3033.53 |
3.39% |
3.69% |
| 租赁和商务服务业 |
2453.88 |
2.75% |
2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2445.07 |
2.74% |
2.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
1035.58 |
1.16% |
1.26% |
| 房地产业 |
848.82 |
0.95% |
1.03% |
| 采矿业 |
452.39 |
0.51% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
161.15 |
0.18% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.16 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49299.73 |
51.58% |
65.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4799.43 |
5.02% |
6.35% |
| 金融业 |
4666.35 |
4.88% |
6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4065.11 |
4.25% |
5.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
3727.10 |
3.90% |
4.93% |
| 租赁和商务服务业 |
3539.21 |
3.70% |
4.68% |
| 采矿业 |
1654.14 |
1.73% |
2.19% |
| 卫生和社会工作 |
1438.71 |
1.51% |
1.90% |
| 教育 |
980.71 |
1.03% |
1.30% |
| 住宿和餐饮业 |
939.69 |
0.98% |
1.24% |
| 批发和零售业 |
432.96 |
0.45% |
0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.85 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86466.74 |
72.15% |
81.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7052.97 |
5.88% |
6.64% |
| 采矿业 |
6031.07 |
5.03% |
5.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3825.37 |
3.19% |
3.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
1506.93 |
1.26% |
1.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
508.58 |
0.42% |
0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
402.20 |
0.34% |
0.38% |
| 卫生和社会工作 |
390.40 |
0.33% |
0.37% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
120399.97 |
82.75% |
87.86% |
| 采矿业 |
9310.82 |
6.40% |
6.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4745.05 |
3.26% |
3.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
1860.65 |
1.28% |
1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
714.55 |
0.49% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |