嘉合磐恒债券A
(014991)公募债券型
1.0427
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0427
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：-0.63%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：4.55%
- 成立以来：4.27%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：于启明 季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1765.07 | 9.37% | 80.71% |
| 房地产业 | 284.10 | 1.51% | 12.99% |
| 住宿和餐饮业 | 137.88 | 0.73% | 6.30% |