1.0779
0.62%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：17.60%
- 最近半年：20.73%
- 今年以来：25.25%
- 最近一年：24.44%
- 最近两年：25.26%
- 最近三年：11.90%
- 成立以来：7.79%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15520.78 |
45.17% |
64.19% |
| 金融业 |
2390.39 |
6.96% |
9.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1587.09 |
4.62% |
6.56% |
| 采矿业 |
1037.99 |
3.02% |
4.29% |
| 批发和零售业 |
724.06 |
2.11% |
2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
569.88 |
1.66% |
2.36% |
| 建筑业 |
509.13 |
1.48% |
2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
458.67 |
1.33% |
1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
451.20 |
1.31% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
360.49 |
1.05% |
1.49% |
| 房地产业 |
224.49 |
0.65% |
0.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
123.67 |
0.36% |
0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
114.71 |
0.33% |
0.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
73.31 |
0.21% |
0.30% |
| 教育 |
35.04 |
0.10% |
0.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13766.69 |
43.66% |
57.95% |
| 金融业 |
2520.36 |
7.99% |
10.61% |
| 采矿业 |
1744.63 |
5.53% |
7.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1660.09 |
5.26% |
6.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1184.35 |
3.76% |
4.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
658.00 |
2.09% |
2.77% |
| 建筑业 |
551.99 |
1.75% |
2.32% |
| 租赁和商务服务业 |
444.38 |
1.41% |
1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
304.39 |
0.97% |
1.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
226.74 |
0.72% |
0.95% |
| 房地产业 |
184.25 |
0.58% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
172.30 |
0.55% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
166.39 |
0.53% |
0.70% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
157.75 |
0.50% |
0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.51 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8637.34 |
48.05% |
69.50% |
| 金融业 |
858.98 |
4.78% |
6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
752.23 |
4.18% |
6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
602.42 |
3.35% |
4.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
586.76 |
3.26% |
4.72% |
| 采矿业 |
472.54 |
2.63% |
3.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
246.00 |
1.37% |
1.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
121.37 |
0.68% |
0.98% |
| 批发和零售业 |
84.90 |
0.47% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
65.13 |
0.36% |
0.52% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10584.96 |
55.43% |
73.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
886.69 |
4.64% |
6.14% |
| 金融业 |
659.69 |
3.45% |
4.57% |
| 采矿业 |
640.48 |
3.35% |
4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
495.14 |
2.59% |
3.43% |
| 建筑业 |
353.41 |
1.85% |
2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
156.62 |
0.82% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
153.18 |
0.80% |
1.06% |
| 房地产业 |
135.67 |
0.71% |
0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
124.25 |
0.65% |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
118.71 |
0.62% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
112.45 |
0.59% |
0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.82 |
0.06% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
2.45 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17719.80 |
57.59% |
71.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2275.56 |
7.40% |
9.12% |
| 批发和零售业 |
969.65 |
3.15% |
3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
852.43 |
2.77% |
3.42% |
| 采矿业 |
528.27 |
1.72% |
2.12% |
| 金融业 |
515.91 |
1.68% |
2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
367.31 |
1.19% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
344.30 |
1.12% |
1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
325.07 |
1.06% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
271.60 |
0.88% |
1.09% |
| 建筑业 |
264.33 |
0.86% |
1.06% |
| 房地产业 |
153.45 |
0.50% |
0.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
139.32 |
0.45% |
0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
127.99 |
0.42% |
0.51% |
| 卫生和社会工作 |
52.83 |
0.17% |
0.21% |
| 教育 |
19.00 |
0.06% |
0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
11.54 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17665.62 |
52.46% |
68.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2310.73 |
6.86% |
9.00% |
| 采矿业 |
1231.85 |
3.66% |
4.80% |
| 批发和零售业 |
1087.26 |
3.23% |
4.24% |
| 建筑业 |
567.32 |
1.68% |
2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
535.19 |
1.59% |
2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
533.45 |
1.58% |
2.08% |
| 金融业 |
280.92 |
0.83% |
1.09% |
| 卫生和社会工作 |
259.73 |
0.77% |
1.01% |
| 住宿和餐饮业 |
258.03 |
0.77% |
1.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
215.58 |
0.64% |
0.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
188.54 |
0.56% |
0.73% |
| 房地产业 |
167.10 |
0.50% |
0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
110.30 |
0.33% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
88.45 |
0.26% |
0.34% |
| 租赁和商务服务业 |
74.40 |
0.22% |
0.29% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
57.70 |
0.17% |
0.22% |
| 教育 |
30.45 |
0.09% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19361.75 |
58.93% |
74.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1723.40 |
5.25% |
6.62% |
| 金融业 |
706.37 |
2.15% |
2.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
581.25 |
1.77% |
2.23% |
| 采矿业 |
570.74 |
1.74% |
2.19% |
| 批发和零售业 |
482.52 |
1.47% |
1.85% |
| 房地产业 |
467.22 |
1.42% |
1.80% |
| 卫生和社会工作 |
415.97 |
1.27% |
1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
347.14 |
1.06% |
1.33% |
| 住宿和餐饮业 |
326.07 |
0.99% |
1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
305.31 |
0.93% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
208.77 |
0.64% |
0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
198.10 |
0.60% |
0.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
122.11 |
0.37% |
0.47% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
88.88 |
0.27% |
0.34% |
| 建筑业 |
78.13 |
0.24% |
0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
33.20 |
0.10% |
0.13% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19801.97 |
56.34% |
67.54% |
| 房地产业 |
2962.63 |
8.43% |
10.10% |
| 采矿业 |
1716.72 |
4.88% |
5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1092.09 |
3.11% |
3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
888.70 |
2.53% |
3.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
812.69 |
2.31% |
2.77% |
| 租赁和商务服务业 |
372.26 |
1.06% |
1.27% |
| 批发和零售业 |
345.05 |
0.98% |
1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
341.24 |
0.97% |
1.16% |
| 金融业 |
304.46 |
0.87% |
1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
281.00 |
0.80% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
246.82 |
0.70% |
0.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
98.94 |
0.28% |
0.34% |
| 教育 |
36.21 |
0.10% |
0.12% |
| 建筑业 |
17.44 |
0.05% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28561.49 |
60.23% |
67.38% |
| 房地产业 |
2629.21 |
5.54% |
6.20% |
| 采矿业 |
2120.49 |
4.47% |
5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1816.44 |
3.83% |
4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1203.89 |
2.54% |
2.84% |
| 金融业 |
1140.69 |
2.41% |
2.69% |
| 卫生和社会工作 |
990.61 |
2.09% |
2.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
726.11 |
1.53% |
1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
591.50 |
1.25% |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
520.12 |
1.10% |
1.23% |
| 租赁和商务服务业 |
499.14 |
1.05% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
445.94 |
0.94% |
1.05% |
| 建筑业 |
440.86 |
0.93% |
1.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
231.58 |
0.49% |
0.55% |
| 住宿和餐饮业 |
160.70 |
0.34% |
0.38% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
158.52 |
0.33% |
0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
150.45 |
0.32% |
0.35% |