国泰民福策略价值混合C
(014998)公募混合型
1.6782
0.26%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：8.21%
- 最近半年：9.08%
- 今年以来：10.29%
- 最近一年：12.86%
- 最近两年：14.54%
- 最近三年：12.20%
- 成立以来：67.82%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：戴计辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
599.30 |
14.82% |
74.15% |
| 金融业 |
79.74 |
1.97% |
9.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.99 |
0.91% |
4.58% |
| 采矿业 |
33.77 |
0.84% |
4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.31 |
0.45% |
2.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.88 |
0.37% |
1.84% |
| 房地产业 |
12.74 |
0.32% |
1.58% |
| 建筑业 |
4.91 |
0.12% |
0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.90 |
0.12% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.62 |
0.06% |
0.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
749.47 |
14.29% |
85.19% |
| 采矿业 |
37.50 |
0.71% |
4.26% |
| 金融业 |
29.64 |
0.57% |
3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.64 |
0.28% |
1.66% |
| 房地产业 |
14.64 |
0.28% |
1.66% |
| 批发和零售业 |
10.91 |
0.21% |
1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.87 |
0.21% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.31 |
0.18% |
1.06% |
| 建筑业 |
2.78 |
0.05% |
0.32% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
634.81 |
11.70% |
78.13% |
| 金融业 |
58.85 |
1.08% |
7.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.50 |
0.58% |
3.88% |
| 采矿业 |
31.46 |
0.58% |
3.87% |
| 建筑业 |
22.43 |
0.41% |
2.76% |
| 批发和零售业 |
16.85 |
0.31% |
2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.66 |
0.23% |
1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.96 |
0.07% |
0.49% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
754.74 |
12.03% |
79.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
68.03 |
1.08% |
7.20% |
| 批发和零售业 |
52.23 |
0.83% |
5.53% |
| 金融业 |
42.07 |
0.67% |
4.45% |
| 采矿业 |
26.40 |
0.42% |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.49 |
0.02% |
0.16% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1490.79 |
8.79% |
60.44% |
| 金融业 |
239.61 |
1.41% |
9.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
199.85 |
1.18% |
8.10% |
| 教育 |
164.18 |
0.97% |
6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
153.30 |
0.90% |
6.22% |
| 采矿业 |
105.38 |
0.62% |
4.27% |
| 建筑业 |
45.46 |
0.27% |
1.84% |
| 批发和零售业 |
34.97 |
0.21% |
1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33.08 |
0.20% |
1.34% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3183.03 |
13.48% |
77.02% |
| 金融业 |
406.39 |
1.72% |
9.83% |
| 教育 |
381.90 |
1.62% |
9.24% |
| 批发和零售业 |
160.55 |
0.68% |
3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3791.46 |
8.07% |
76.88% |
| 金融业 |
817.86 |
1.74% |
16.58% |
| 教育 |
247.88 |
0.53% |
5.03% |
| 卫生和社会工作 |
40.52 |
0.09% |
0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.32 |
0.04% |
0.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.96 |
0.02% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5601.04 |
8.35% |
61.60% |
| 房地产业 |
1694.04 |
2.52% |
18.63% |
| 金融业 |
1142.10 |
1.70% |
12.56% |
| 批发和零售业 |
216.23 |
0.32% |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
195.73 |
0.29% |
2.15% |
| 住宿和餐饮业 |
138.36 |
0.21% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.05 |
0.07% |
0.50% |
| 卫生和社会工作 |
35.26 |
0.05% |
0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.06 |
0.03% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9949.24 |
12.63% |
82.08% |
| 金融业 |
1115.52 |
1.42% |
9.20% |
| 批发和零售业 |
334.63 |
0.42% |
2.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
307.70 |
0.39% |
2.54% |
| 租赁和商务服务业 |
246.91 |
0.31% |
2.04% |
| 采矿业 |
118.31 |
0.15% |
0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.03% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.03% |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.23 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12090.90 |
12.85% |
85.05% |
| 金融业 |
1824.67 |
1.94% |
12.84% |
| 批发和零售业 |
274.58 |
0.29% |
1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.55 |
0.02% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.78 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.01% |