0.6504
0.63%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：5.45%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：-7.95%
- 最近两年：-10.99%
- 最近三年：-24.13%
- 成立以来：-34.96%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19403.29 |
62.44% |
73.48% |
| 金融业 |
3979.92 |
12.81% |
15.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1944.06 |
6.26% |
7.36% |
| 房地产业 |
1079.28 |
3.47% |
4.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24052.63 |
68.45% |
72.39% |
| 房地产业 |
4241.73 |
12.07% |
12.77% |
| 金融业 |
2554.11 |
7.27% |
7.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1931.78 |
5.50% |
5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
447.25 |
1.27% |
1.35% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21520.73 |
61.66% |
65.55% |
| 房地产业 |
4727.30 |
13.55% |
14.40% |
| 金融业 |
4103.08 |
11.76% |
12.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1805.44 |
5.17% |
5.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
672.70 |
1.93% |
2.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15605.98 |
58.69% |
62.62% |
| 金融业 |
3772.39 |
14.19% |
15.14% |
| 房地产业 |
2983.86 |
11.22% |
11.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1238.44 |
4.66% |
4.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
780.44 |
2.94% |
3.13% |
| 批发和零售业 |
471.80 |
1.77% |
1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.86 |
0.26% |
0.27% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4154.44 |
57.65% |
68.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
801.26 |
11.12% |
13.21% |
| 金融业 |
714.70 |
9.92% |
11.78% |
| 租赁和商务服务业 |
176.14 |
2.44% |
2.90% |
| 住宿和餐饮业 |
127.02 |
1.76% |
2.09% |
| 采矿业 |
90.96 |
1.26% |
1.50% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4406.35 |
50.93% |
62.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1298.91 |
15.01% |
18.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
973.39 |
11.25% |
13.72% |
| 金融业 |
174.02 |
2.01% |
2.45% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
141.40 |
1.63% |
1.99% |
| 租赁和商务服务业 |
101.35 |
1.17% |
1.43% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3769.93 |
43.70% |
51.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1209.56 |
14.02% |
16.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1014.59 |
11.76% |
13.84% |
| 采矿业 |
693.15 |
8.04% |
9.46% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
346.83 |
4.02% |
4.73% |
| 房地产业 |
205.00 |
2.38% |
2.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
89.42 |
1.04% |
1.22% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6141.60 |
61.60% |
67.53% |
| 采矿业 |
1761.69 |
17.67% |
19.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
768.16 |
7.70% |
8.45% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
423.12 |
4.24% |
4.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3975.99 |
28.16% |
59.98% |
| 采矿业 |
770.44 |
5.46% |
11.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
641.40 |
4.54% |
9.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
492.38 |
3.49% |
7.43% |
| 批发和零售业 |
276.72 |
1.96% |
4.17% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
238.62 |
1.69% |
3.60% |
| 房地产业 |
233.55 |
1.65% |
3.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |