华泰保兴吉年盈混合A
(014999)公募混合型
0.6504
0.63%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
0.6504
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：5.45%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：-7.95%
- 最近两年：-10.99%
- 最近三年：-24.13%
- 成立以来：-34.96%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6504 | 0.6504 | 0.63% |
| 2025-09-29 | 0.6463 | 0.6463 | 1.05% |
| 2025-09-26 | 0.6396 | 0.6396 | 0.49% |
| 2025-09-25 | 0.6365 | 0.6365 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 0.6389 | 0.6389 | 0.85% |
| 2025-09-23 | 0.6335 | 0.6335 | -1.26% |
| 2025-09-22 | 0.6416 | 0.6416 | -1.73% |
| 2025-09-19 | 0.6529 | 0.6529 | 0.83% |
| 2025-09-18 | 0.6475 | 0.6475 | -1.97% |
| 2025-09-17 | 0.6605 | 0.6605 | 0.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴吉年盈混合A | 2.67% | -1.41% | 5.45% | 0.28% | -7.95% | 1.25% |
| 同类型排名 | 2999/8521 | 7823/8521 | 6478/8521 | 7962/8521 | 8454/8521 | 8055/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.10亿份 | 1110 |
基金经理
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刘斌 上任时间：2024-02-26
刘斌先生:硕士研究生。曾任杭州城建设计研究院有限公司工程师;群益国际控股有限公司行业研究员。2009年8月加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2013年12月起至2015年3月担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理,2013年12月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理,2014年2月起至2015年12月兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理,2014年6月起至2015年12月兼任国联安通盈 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第3号） |
| 2025-09-26 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第3号) |
| 2025-08-29 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-10 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加山西证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-24 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-12 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于北京证券交易所股票及相关风险提示的公告 |
| 2025-06-10 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-06-10 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-04-29 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-04-29 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-29 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-04-29 | 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-29 | 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 华泰保兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |