4.6550
0.50%+0.0231
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：19.24%
- 最近半年：20.04%
- 今年以来：22.66%
- 最近一年：17.14%
- 最近两年：47.26%
- 最近三年：49.44%
- 成立以来：365.50%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：尤宏业 张姝丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
125080.58 |
65.30% |
69.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47253.06 |
24.67% |
26.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
8853.08 |
4.62% |
4.89% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
123067.81 |
64.06% |
70.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34364.73 |
17.89% |
19.66% |
| 建筑业 |
7344.02 |
3.82% |
4.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
3807.47 |
1.98% |
2.18% |
| 批发和零售业 |
3236.17 |
1.68% |
1.85% |
| 金融业 |
2940.67 |
1.53% |
1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
120737.01 |
62.62% |
67.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36039.73 |
18.69% |
20.09% |
| 建筑业 |
7248.74 |
3.76% |
4.04% |
| 金融业 |
5793.56 |
3.00% |
3.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
3594.40 |
1.86% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
3043.24 |
1.58% |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
2953.60 |
1.53% |
1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.37 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
68011.33 |
33.42% |
39.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59724.68 |
29.35% |
34.97% |
| 制造业 |
24126.82 |
11.86% |
14.13% |
| 金融业 |
12734.22 |
6.26% |
7.46% |
| 批发和零售业 |
4427.48 |
2.18% |
2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
750.20 |
0.37% |
0.44% |
| 建筑业 |
669.25 |
0.33% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
326.19 |
0.16% |
0.19% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
111016.43 |
41.55% |
45.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94275.01 |
35.29% |
38.82% |
| 金融业 |
16219.54 |
6.07% |
6.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11964.25 |
4.48% |
4.93% |
| 建筑业 |
5691.44 |
2.13% |
2.34% |
| 教育 |
3617.42 |
1.35% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
17.33 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80273.42 |
35.39% |
42.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32818.98 |
14.47% |
17.50% |
| 建筑业 |
19609.95 |
8.65% |
10.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16901.26 |
7.45% |
9.01% |
| 采矿业 |
13046.06 |
5.75% |
6.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10858.10 |
4.79% |
5.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
5084.37 |
2.24% |
2.71% |
| 教育 |
4990.28 |
2.20% |
2.66% |
| 金融业 |
2392.10 |
1.05% |
1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1522.99 |
0.67% |
0.81% |
| 批发和零售业 |
60.55 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82693.66 |
38.92% |
45.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41552.52 |
19.56% |
22.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20981.39 |
9.87% |
11.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
19662.24 |
9.25% |
10.77% |
| 金融业 |
15556.11 |
7.32% |
8.52% |
| 建筑业 |
1964.83 |
0.92% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
91.92 |
0.04% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.71 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.92 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
100108.80 |
43.63% |
48.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43480.11 |
18.95% |
21.13% |
| 金融业 |
28083.93 |
12.24% |
13.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
13802.91 |
6.02% |
6.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7803.95 |
3.40% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6333.91 |
2.76% |
3.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4580.55 |
2.00% |
2.23% |
| 采矿业 |
1348.62 |
0.59% |
0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
176.19 |
0.08% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
36.64 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
6.45 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
147249.00 |
50.19% |
56.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40064.27 |
13.66% |
15.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17196.93 |
5.86% |
6.56% |
| 金融业 |
13100.07 |
4.47% |
5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12767.47 |
4.35% |
4.87% |
| 租赁和商务服务业 |
12114.34 |
4.13% |
4.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11965.75 |
4.08% |
4.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
5791.40 |
1.97% |
2.21% |
| 建筑业 |
1770.34 |
0.60% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.50 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
9.51 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
173202.00 |
53.47% |
61.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45832.80 |
14.15% |
16.28% |
| 金融业 |
27869.70 |
8.60% |
9.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16049.60 |
4.95% |
5.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12319.40 |
3.80% |
4.37% |
| 房地产业 |
4415.17 |
1.36% |
1.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
1684.40 |
0.52% |
0.60% |
| 批发和零售业 |
118.25 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.54 |
0.02% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
19.42 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |